大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,113 | 120,426 |
| 減価償却費 | 22,360 | 21,608 |
| のれん償却額 | 732 | 744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 1,851 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,745 | -2,529 |
| 支払利息 | 1,232 | 1,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,495 | -8,502 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | -22,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -241 | -2,122 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,410 |
| 持分変動損益（△は益） | 55 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 619 | 26 |
| 減損損失 | 2,335 | 41 |
| 構造改革関連費用 | 890 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -35,550 | -77,106 |
| トレーディング商品の増減額 | -2,231,713 | -933,753 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 392 | -10,674 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -198,797 | 387,088 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -12,356 | -404 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,928,280 | 1,233,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 194 | -43 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -310,626 | 483,244 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 118,336 | 56,187 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 4,088 | -76,471 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 173,667 | 227,993 |
| その他 | -27,161 | -12,185 |
| 小計 | -488,248 | 1,388,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,540 | 7,333 |
| 利息の支払額 | -1,381 | -1,764 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,352 | -25,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,442 | 1,368,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,285 | -13,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,575 | 14,777 |
| 有価証券の取得による支出 | -636,111 | -787,863 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 502,888 | 447,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,038 | -12,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,635 | 29,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,602 | -20,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,854 | -10,889 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28,154 | 18,483 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -90,942 | -2,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -630 |
| 貸付けによる支出 | -421 | -5,492 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 5,159 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -489 | -7,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,401 | -365,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 173,129 | -64,338 |
| 長期借入れによる収入 | 87,740 | 137,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,173 | -105,797 |
| 社債の発行による収入 | 170,858 | 337,638 |
| 社債の償還による支出 | -116,263 | -441,184 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,644 | 5,913 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -39,389 |
| 配当金の支払額 | -35,032 | -39,619 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,331 | -8,767 |
| その他 | -3,743 | -5,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,823 | -222,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,254 | -1,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -508,274 | 778,766 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,843,676 | 4,518,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
