大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,666 | 96,766 |
| 減価償却費 | 44,612 | 43,954 |
| のれん償却額 | 1,547 | 1,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,766 | 1,142 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 17 | 570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,886 | -3,694 |
| 支払利息 | 1,838 | 1,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,104 | -8,954 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 582 | -9,956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,858 | -5,140 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,926 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 734 | 2,215 |
| 減損損失 | 488 | － |
| 構造改革関連費用 | 44 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -47,224 | -22,434 |
| トレーディング商品の増減額 | -368,926 | 1,517,792 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -23,820 | 1,400 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 69,680 | -75,250 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -9,026 | -387 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 310,365 | -1,514,593 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 21 | -27 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -226,991 | -256,343 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -93,978 | -41,345 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -19,173 | 84,214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,857 | -31,975 |
| その他 | -113,687 | 54,127 |
| 小計 | -316,380 | -164,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,897 | 8,079 |
| 利息の支払額 | -2,875 | -2,199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,108 | -25,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -353,467 | -183,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,494 | -60,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,197 | 69,862 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,117,496 | -567,453 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 996,100 | 614,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,564 | -47,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,056 | 28,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,023 | -33,546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,123 | -23,555 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,681 | 40,022 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,064 | -12,140 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,927 | － |
| 貸付けによる支出 | -533 | -468 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 107 |
| その他 | 4,577 | -1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,534 | 7,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264,984 | -428,321 |
| 長期借入れによる収入 | 100,500 | 589,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,433 | -424,580 |
| 社債の発行による収入 | 810,707 | 350,861 |
| 社債の償還による支出 | -585,157 | -582,999 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,817 | 803 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,297 | -19,733 |
| 配当金の支払額 | -63,790 | -39,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,533 | -10,622 |
| その他 | 3,293 | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,090 | -565,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,760 | 23,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,150 | -718,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,554,375 | 3,835,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
