大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,766 | 179,997 |
| 減価償却費 | 43,954 | 45,274 |
| のれん償却額 | 1,818 | 1,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,142 | 2,244 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 570 | 1,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,694 | -6,750 |
| 支払利息 | 1,909 | 2,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,954 | -4,828 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,956 | -9,212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,140 | -6,198 |
| 持分変動損益（△は益） | 85 | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,215 | 232 |
| 減損損失 | － | 3,799 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -22,434 | -12,238 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,517,792 | 823,205 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,400 | -10,540 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -75,250 | -697,799 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -387 | 3,249 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -1,514,593 | -300,962 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -27 | -290 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -256,343 | 578,841 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -41,345 | -6,535 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 84,214 | 91,589 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,975 | 125,091 |
| その他 | 54,127 | -92,856 |
| 小計 | -164,109 | 710,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,079 | 11,072 |
| 利息の支払額 | -2,199 | -2,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,515 | -14,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,745 | 705,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,060 | -83,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,862 | 73,481 |
| 有価証券の取得による支出 | -567,453 | -726,288 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 614,968 | 563,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,702 | -27,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,575 | 19,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,546 | -36,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,555 | -25,361 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,022 | 38,104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,140 | -10,993 |
| 貸付けによる支出 | -468 | -396 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 171 |
| その他 | -1,152 | -7,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,457 | -223,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -428,321 | -32,234 |
| 長期借入れによる収入 | 589,550 | 636,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,580 | -131,651 |
| 社債の発行による収入 | 350,861 | 335,871 |
| 社債の償還による支出 | -582,999 | -701,851 |
| 自己株式の売却による収入 | 803 | 9,446 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,733 | -60,012 |
| 配当金の支払額 | -39,905 | -44,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,622 | -10,609 |
| その他 | -931 | -3,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,878 | -2,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,349 | 38,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718,816 | 516,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,835,559 | 4,351,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
