大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,997 | 219,026 |
| 減価償却費 | 45,274 | 44,353 |
| のれん償却額 | 1,877 | 1,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,244 | 4,624 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1,349 | 636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,750 | -5,530 |
| 支払利息 | 2,020 | 2,701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,828 | -47,282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9,212 | 523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,198 | -2,921 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -943 |
| 持分変動損益（△は益） | 71 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | 1,115 |
| 減損損失 | 3,799 | 3,838 |
| 構造改革関連費用 | － | 890 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -12,238 | -25,622 |
| トレーディング商品の増減額 | 823,205 | -1,213,635 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -10,540 | 15,508 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -697,799 | -73,505 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 3,249 | -15,939 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -300,962 | 746,676 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -290 | 133 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 578,841 | -213,918 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -6,535 | 132,139 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 91,589 | -27,303 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 125,091 | 41,257 |
| その他 | -92,856 | 8,316 |
| 小計 | 710,631 | -403,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,072 | 13,125 |
| 利息の支払額 | -2,013 | -2,811 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,566 | -61,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,124 | -454,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,655 | -35,528 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,481 | 69,170 |
| 有価証券の取得による支出 | -726,288 | -1,198,573 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 563,565 | 977,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,781 | -46,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,063 | 11,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,714 | -38,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,361 | -50,305 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38,104 | 57,987 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,993 | -98,644 |
| 貸付けによる支出 | -396 | -626 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 184 |
| その他 | -7,182 | -781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,986 | -353,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,234 | 109,729 |
| 長期借入れによる収入 | 636,083 | 236,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,651 | -302,016 |
| 社債の発行による収入 | 335,871 | 512,618 |
| 社債の償還による支出 | -701,851 | -329,740 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,446 | 9,954 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,012 | -10 |
| 配当金の支払額 | -44,746 | -74,521 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 52,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,609 | -10,505 |
| その他 | -3,142 | -5,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,847 | 199,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,101 | -3,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516,392 | -612,253 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,351,951 | 3,739,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
