大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,026 | 263,927 |
| 減価償却費 | 44,353 | 44,418 |
| のれん償却額 | 1,467 | 1,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,624 | 1,612 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 636 | 2,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,530 | -6,393 |
| 支払利息 | 2,701 | 3,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,282 | -22,304 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 523 | -22,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,921 | -11,790 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -943 | 1,333 |
| 持分変動損益（△は益） | 66 | -436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,115 | 29 |
| 減損損失 | 3,838 | 791 |
| 構造改革関連費用 | 890 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -25,622 | 9,517 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,213,635 | -1,111,475 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 15,508 | -12,301 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -73,505 | -799,328 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -15,939 | -144,491 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 746,676 | 1,508,883 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 133 | 67 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -213,918 | 744,340 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 132,139 | -11,608 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -27,303 | 519 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,257 | 43,389 |
| その他 | 8,316 | -4,436 |
| 小計 | -403,326 | 479,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,125 | 16,124 |
| 利息の支払額 | -2,811 | -3,663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,053 | -52,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,066 | 438,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,528 | -28,649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,170 | 31,685 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,198,573 | -1,488,686 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 977,880 | 985,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,823 | -68,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,090 | 47,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,471 | -43,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,305 | -23,123 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 57,987 | 41,783 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -98,644 | -13,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -630 |
| 貸付けによる支出 | -626 | -5,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 5,166 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -20,000 |
| その他 | -781 | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,443 | -583,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 109,729 | 271,261 |
| 長期借入れによる収入 | 236,340 | 426,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -302,016 | -207,868 |
| 社債の発行による収入 | 512,618 | 558,060 |
| 社債の償還による支出 | -329,740 | -691,430 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,954 | 11,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -50,011 |
| 配当金の支払額 | -74,521 | -79,869 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52,500 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,505 | -14,549 |
| その他 | -5,329 | -23,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,019 | 199,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,763 | -21,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612,253 | 32,925 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,739,698 | 3,772,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
