大和証券G（8601）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -7825億3300万
2009年3月31日: 1兆5193億
2010年3月31日: -3兆2599億
2011年3月31日: 1兆6768億
2012年3月31日 +21.22%: 2兆326億
2013年3月31日 -11.69%: 1兆7950億
2014年3月31日 -37.4%: 1兆1235億
2015年3月31日 -35.39%: 7259億6600万
2016年3月31日 -69.46%: 2217億4600万
2017年3月31日 -79.91%: 445億4300万
2018年3月31日: -1兆3192億
2019年3月31日: 3048億5700万
2020年3月31日 -45.16%: 1671億9000万
2021年3月31日 +133.85%: 3909億7900万
2022年3月31日: -3534億6700万
2023年3月31日: -1837億4500万
2024年3月31日: 7051億2400万
2025年3月31日: -4540億6600万
2026年3月31日: 4389億6300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2025年3月期	2026年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△454,066	438,963
投資活動によるキャッシュ・フロー	△353,443	△583,599

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより、4,389億円(前年度は△4,540億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出や売却及び償還による収入などにより、△5,835億円(同△3,534億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額などにより、1,994億円(同1,990億円)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比329億円増加の3兆7,726億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2026/06/17 11:49