営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2023年3月期	2024年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△183,745	705,124
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,457	△223,986

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、営業貸付金の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、銀行業における預金の増減などにより、7,051億円(前年度は△1,837億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより、△2,239億円(同74億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減などにより、△28億円(同△5,658億円)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比5,163億円増加の4兆3,519億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2024/06/24 15:08