営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2021年3月期	2022年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	390,979	△353,467
投資活動によるキャッシュ・フロー	△91,641	△218,534

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、銀行業における預金の増減、短期差入保証金の増減などにより、△3,534億円(前年度は3,909億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出、投資有価証券の取得による支出などにより、△2,185億円(同△916億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減などにより、3,770億円(同4,380億円)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比1,691億円減少の4兆5,543億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2022/06/29 15:15