大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,567 | 141,666 |
| 減価償却費 | 41,169 | 44,612 |
| のれん償却額 | 1,167 | 1,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,073 | 3,766 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -218 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,475 | -4,886 |
| 支払利息 | 636 | 1,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,369 | -8,104 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,328 | 582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,011 | -3,858 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,926 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -46,962 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -180 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,738 | 734 |
| 減損損失 | 9,394 | 488 |
| 構造改革関連費用 | 4,319 | 44 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -50,304 | -47,224 |
| トレーディング商品の増減額 | -41,577 | -368,926 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -8,691 | -23,820 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -221,448 | 69,680 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -42,928 | -9,026 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 219,893 | 310,365 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 31 | 21 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 378,895 | -226,991 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 127,848 | -93,978 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -48,841 | -19,173 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 63,121 | 30,857 |
| その他 | -119,354 | -113,687 |
| 小計 | 401,821 | -316,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,661 | 7,897 |
| 利息の支払額 | -615 | -2,875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,888 | -42,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,979 | -353,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,698 | -60,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,018 | 61,197 |
| 有価証券の取得による支出 | -623,456 | -1,117,496 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 570,283 | 996,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,329 | -62,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,665 | 11,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,271 | -23,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,674 | -36,123 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,641 | 17,681 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,925 | -15,064 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,927 |
| 貸付けによる支出 | -595 | -533 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 227 |
| その他 | -374 | 4,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,641 | -218,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419,571 | 264,984 |
| 長期借入れによる収入 | 277,190 | 100,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,854 | -115,433 |
| 社債の発行による収入 | 690,484 | 810,707 |
| 社債の償還による支出 | -601,407 | -585,157 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,086 | 1,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -29,297 |
| 配当金の支払額 | -30,429 | -63,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,050 | -10,533 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 7,781 | － |
| その他 | -3,293 | 3,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,067 | 377,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,796 | 25,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744,201 | -169,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,723,526 | 4,554,375 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,968 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,206 | － |
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