大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,828 | 144,567 |
| 減価償却費 | 37,251 | 41,169 |
| のれん償却額 | 1,254 | 1,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 8,073 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -19 | -218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,118 | -3,475 |
| 支払利息 | 269 | 636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,586 | -12,369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,139 | 1,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,442 | -4,011 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -4,642 | -46,962 |
| 持分変動損益（△は益） | -11,413 | -180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,114 | 1,738 |
| 減損損失 | 1,283 | 9,394 |
| 構造改革関連費用 | 12,500 | 4,319 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -81,003 | -50,304 |
| トレーディング商品の増減額 | -440,089 | -41,577 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -101,485 | -8,691 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -208,450 | -221,448 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 49,924 | -42,928 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 534,755 | 219,893 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 79 | 31 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 404,625 | 378,895 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -230,468 | 127,848 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 42,485 | -48,841 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 80,222 | 63,121 |
| その他 | 31,146 | -119,354 |
| 小計 | 176,916 | 401,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,381 | 11,661 |
| 利息の支払額 | -269 | -615 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,838 | -21,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,190 | 390,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,579 | -64,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,883 | 58,018 |
| 有価証券の取得による支出 | -517,970 | -623,456 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 489,804 | 570,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,799 | -29,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,173 | 4,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,174 | -29,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,453 | -53,674 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,488 | 105,641 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41,179 | -28,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,367 | － |
| 貸付けによる支出 | -437 | -595 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 76 |
| その他 | -1,553 | -374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,397 | -91,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,079 | 419,571 |
| 長期借入れによる収入 | 148,629 | 277,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,899 | -320,854 |
| 社債の発行による収入 | 420,195 | 690,484 |
| 社債の償還による支出 | -314,070 | -601,407 |
| 自己株式の売却による収入 | 622 | 1,086 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,102 | -9 |
| 配当金の支払額 | -31,164 | -30,429 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 7,781 |
| その他 | -2,083 | -5,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,794 | 438,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,950 | 6,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,952 | 744,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,933,149 | 4,723,526 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25,968 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
