営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2020年3月期	2021年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	167,190	390,979
投資活動によるキャッシュ・フロー	△215,397	△91,641

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、銀行業における預金の増減、トレーディング商品の増減、短期差入保証金の増減などにより、3,909億円(前年度は1,671億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出、投資有価証券の取得による支出などにより、△916億円(同△2,153億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減などにより、4,380億円(同△1,357億円)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比7,903億円増加の4兆7,235億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2021/06/24 15:18