大和証券G（8601）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -7825億3300万
2009年3月31日: 1兆5193億
2009年12月31日: -1兆4632億
2010年3月31日 -122.79%: -3兆2599億
2010年9月30日: 9236億3000万
2010年12月31日 -10.85%: 8233億7000万
2011年3月31日 +103.66%: 1兆6768億
2011年9月30日 -11.21%: 1兆4889億
2012年3月31日 +36.52%: 2兆326億
2012年9月30日 -31.51%: 1兆3921億
2013年3月31日 +28.94%: 1兆7950億
2013年9月30日 -60.67%: 7060億4300万
2014年3月31日 +59.14%: 1兆1235億
2014年9月30日 -61.01%: 4380億9500万
2015年3月31日 +65.71%: 7259億6600万
2015年9月30日: -1176億3800万
2016年3月31日: 2217億4600万
2016年9月30日 -28.12%: 1593億8500万
2017年3月31日 -72.05%: 445億4300万
2017年9月30日: -877億9300万
2018年3月31日 -999.99%: -1兆3192億
2018年9月30日: 4649億6100万
2019年3月31日 -34.43%: 3048億5700万
2019年9月30日 +67.09%: 5094億
2020年3月31日 -67.18%: 1671億9000万
2020年9月30日: -1012億4100万
2021年3月31日: 3909億7900万
2021年9月30日 -72.41%: 1078億7000万
2022年3月31日: -3534億6700万
2022年9月30日: 989億9000万
2023年3月31日: -1837億4500万
2023年9月30日: 4929億7100万
2024年3月31日 +43.04%: 7051億2400万
2024年9月30日: -5154億4200万
2025年3月31日: -4540億6600万
2025年9月30日: 1兆3686億
2026年3月31日 -67.93%: 4389億6300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2024年3月期	2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	705,124	△454,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	△223,986	△353,443

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、銀行業における預金の増減などにより、△4,540億円(前年度は7,051億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより、△3,534億円(同△2,239億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入などにより、1,990億円(同△28億円)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比6,122億円減少の3兆7,396億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2025/06/18 12:23