営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2020年9月期	2021年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△101,241	107,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,585	△79,996

当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、預り金の増減、銀行業における預金の増減などにより1,078億円(前年同期は△1,012億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出、有価証券の売却及び償還による収入、投資有価証券の取得による支出などにより△799億円(同△685億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減、社債の発行による収入や社債の償還による支出、配当金の支払などにより△1,051億円(同4,053億円)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ750億円減少し、4兆6,484億円となりました。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/11/12 15:17