営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2023年9月期	2024年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	492,971	△515,442
投資活動によるキャッシュ・フロー	△87,932	△218,401

当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、銀行業における預金の増減などにより△5,154億円(前年同期は4,929億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出、有価証券の売却及び償還による収入、関係会社株式の取得による支出などにより△2,184億円(同△879億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減、社債の発行による収入、社債の償還による支出などにより2,408億円(同886億円)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ5,082億円減少し、3兆8,436億円となりました。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題

2024/11/13 15:41