営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2022年9月期	2023年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	98,990	492,971
投資活動によるキャッシュ・フロー	73,876	△87,932

当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減などにより4,929億円(前年同期は989億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出、有価証券の売却及び償還による収入などにより△879億円(同738億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減、長期借入れによる収入、社債の償還による支出などにより886億円(同△8,456億円)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ5,244億円増加し、4兆3,600億円となりました。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/11/13 15:10