営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2024年3月期	2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	705,124	△454,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	△223,986	△353,443

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、トレーディング商品の増減、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、銀行業における預金の増減などにより、△4,540億円(前年度は7,051億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出などにより、△3,534億円(同△2,239億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入などにより、1,990億円(同△28億円)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前年度末比6,122億円減少の3兆7,396億円となりました。
② 資本の財源及び流動性に係る情報

2025/06/18 12:23