営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	2024年9月期	2025年9月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	△515,442	1,368,649
投資活動によるキャッシュ・フロー	△218,401	△365,365

当中間連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減、トレーディング商品の増減、銀行業における預金の増減などにより1兆3,686億円(前年同期は△5,154億円)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出、有価証券の売却及び償還による収入などにより△3,653億円(同△2,184億円)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出、社債の発行による収入、自己株式の取得による支出などにより△2,227億円(同2,408億円)となりました。これらに為替変動の影響等を加えた結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ7,787億円増加し、4兆5,184億円となりました。
(5)事業上及び財務上の対処すべき課題

2025/11/13 11:32