大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 139,004 | 153,864 |
| 減価償却費 | 28,436 | 29,242 |
| のれん償却額 | 1,108 | 1,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -252 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -28 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,760 | -4,662 |
| 支払利息 | 42 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,412 | -13,235 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,137 | -5,780 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 651 | － |
| 段階取得に係る差損益 | － | -1,498 |
| 持分変動損益（△は益） | -768 | － |
| 減損損失 | 430 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 68 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 11,230 | 8,996 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -34,302 | -10,386 |
| トレーディング商品の増減額 | 103,442 | 420,402 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,388 | 5,275 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -222,215 | -787,757 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 6,967 | -51,465 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 65,627 | -1,426,684 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -42 | -44 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 57,103 | 402,710 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 25,270 | 7,748 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -93,845 | 1,915 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48,937 | -126 |
| その他 | -5,472 | -6,204 |
| 小計 | 107,658 | -1,276,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,585 | 10,462 |
| 利息の支払額 | -42 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,657 | -52,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,543 | -1,319,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,112 | -82,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,290 | 99,167 |
| 有価証券の取得による支出 | -871,555 | -1,034,742 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,195,447 | 1,874,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,707 | -7,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 1,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,322 | -31,753 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,070 | -35,600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32,512 | 17,270 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,083 | -16,894 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 2,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,791 | － |
| 貸付けによる支出 | -524 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 526 | 48 |
| その他 | -607 | -1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307,713 | 777,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,762 | 277,128 |
| 長期借入れによる収入 | 374,719 | 303,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,625 | -149,284 |
| 社債の発行による収入 | 395,705 | 480,614 |
| 社債の償還による支出 | -334,206 | -393,429 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,315 | 1,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,086 | -43,128 |
| 配当金の支払額 | -42,326 | -43,499 |
| その他 | -26 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,231 | 432,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,836 | -5,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,651 | -113,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,766,145 | 3,653,464 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,144 | 927 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,291 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
