大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 153,864 | 95,083 |
| 減価償却費 | 29,242 | 30,318 |
| のれん償却額 | 1,309 | 1,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | 80 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 15 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,662 | -4,893 |
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,235 | -8,397 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -370 | 280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,780 | -13,128 |
| 段階取得に係る差損益 | -1,498 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 | 526 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 8,996 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -10,386 | 15,198 |
| トレーディング商品の増減額 | 420,402 | -580,698 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,275 | 7,199 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -787,757 | -121,875 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -51,465 | 86,566 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -1,426,684 | 694,017 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -44 | 31 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 402,710 | 244,131 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 7,748 | -98,004 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,915 | -47,350 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -126 | 22,206 |
| その他 | -6,204 | -8,833 |
| 小計 | -1,276,886 | 314,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,462 | 11,303 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,793 | -20,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,248 | 304,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -82,080 | -51,478 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,167 | 64,157 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,034,742 | -861,315 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,874,636 | 1,067,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,707 | -49,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,094 | 873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,753 | -36,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,600 | -53,667 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,270 | 42,017 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,894 | -11,397 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,591 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,098 | -991 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -591 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 25 |
| その他 | -1,009 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 777,872 | 108,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277,128 | 30,828 |
| 長期借入れによる収入 | 303,055 | 335,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,284 | -116,600 |
| 社債の発行による収入 | 480,614 | 284,962 |
| 社債の償還による支出 | -393,429 | -318,236 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,403 | 713 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,128 | -34,819 |
| 配当金の支払額 | -43,499 | -43,575 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -82,697 |
| その他 | -44 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,813 | 55,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,046 | 4,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,608 | 473,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,653,464 | 4,122,102 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 927 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
