有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 3,828,674 | 3,694,283 |
| 預託金 | 336,338 | 348,912 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,649 | 19,479 |
| 有価証券 | 1,742,127 | 987,210 |
| トレーディング商品 | 6,546,229 | 6,667,033 |
| 商品有価証券等 | 3,853,260 | 4,170,557 |
| デリバティブ取引 | 2,692,968 | 2,496,475 |
| 営業投資有価証券 | 125,040 | 115,332 |
| 投資損失引当金 | -11,052 | -505 |
| 営業貸付金 | 655,709 | 1,442,939 |
| 仕掛品 | 1,285 | 479 |
| 信用取引資産 | 202,530 | 262,963 |
| 信用取引貸付金 | 174,524 | 231,486 |
| 信用取引借証券担保金 | 28,006 | 31,476 |
| 有価証券担保貸付金 | 5,305,518 | 6,496,752 |
| 借入有価証券担保金 | 5,005,170 | 6,472,791 |
| 現先取引貸付金 | 300,347 | 23,961 |
| 立替金 | 26,345 | 17,549 |
| 短期貸付金 | 606 | 388 |
| 未収収益 | 35,380 | 35,880 |
| 繰延税金資産 | 8,023 | 9,021 |
| その他の流動資産 | 440,034 | 390,020 |
| 貸倒引当金 | -502 | -244 |
| 流動資産計 | 19,258,940 | 20,487,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 124,980 | 124,190 |
| 建物 | 46,294 | 43,871 |
| 器具備品（純額） | 19,949 | 17,394 |
| 土地 | 58,736 | 57,049 |
| 建設仮勘定 | － | 5,875 |
| 無形固定資産 | 90,596 | 105,776 |
| のれん | 6,103 | 11,170 |
| 借地権 | 3,219 | 3,218 |
| ソフトウエア | 63,443 | 62,363 |
| その他 | 17,830 | 29,023 |
| 投資その他の資産 | 352,779 | 424,278 |
| 投資有価証券 | 318,751 | 367,196 |
| 長期貸付金 | 4,939 | 4,932 |
| 長期差入保証金 | 17,298 | 17,527 |
| 繰延税金資産 | 4,796 | 3,843 |
| その他 | 7,655 | 31,450 |
| 貸倒引当金 | -661 | -671 |
| 固定資産計 | 568,356 | 654,245 |
| 資産の部合計 | 19,827,296 | 21,141,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 8,166 | 7,065 |
| トレーディング商品 | 4,658,595 | 5,030,817 |
| 商品有価証券等 | 2,261,720 | 2,830,472 |
| デリバティブ取引 | 2,396,874 | 2,200,345 |
| 約定見返勘定 | 216,836 | 407,184 |
| 信用取引負債 | 62,377 | 71,344 |
| 信用取引借入金 | 3,086 | 3,007 |
| 信用取引貸証券受入金 | 59,290 | 68,336 |
| 有価証券担保借入金 | 6,018,813 | 5,775,897 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 5,909,682 | 5,645,028 |
| 現先取引借入金 | 109,130 | 130,868 |
| 銀行業における預金 | 2,985,733 | 3,388,444 |
| 預り金 | 256,873 | 256,858 |
| 受入保証金 | 418,039 | 420,039 |
| 短期借入金 | 918,954 | 1,091,771 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 105,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 278,237 | 261,494 |
| 未払法人税等 | 15,084 | 9,211 |
| 繰延税金負債 | 1,790 | 1,099 |
| 賞与引当金 | 30,872 | 34,862 |
| その他の流動負債 | 137,494 | 175,115 |
| 流動負債計 | 16,007,868 | 17,036,208 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,219,344 | 1,315,349 |
| 長期借入金 | 1,179,264 | 1,327,780 |
| 繰延税金負債 | 10,234 | 14,805 |
| 退職給付に係る負債 | 39,791 | 41,758 |
| 訴訟損失引当金 | 15,903 | 24,485 |
| その他の固定負債 | 7,527 | 6,889 |
| 固定負債計 | 2,472,065 | 2,731,069 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 3,929 | 3,945 |
| 特別法上の準備金計 | 3,929 | 3,945 |
| 負債の部合計 | 18,483,863 | 19,771,223 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 247,397 | 247,397 |
| 資本剰余金 | 230,712 | 230,713 |
| 利益剰余金 | 718,238 | 785,730 |
| 自己株式 | -12,719 | -54,310 |
| 自己株式申込証拠金 | 7 | 3 |
| 株主資本合計 | 1,183,636 | 1,209,535 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 59,922 | 61,176 |
| 繰延ヘッジ損益 | 435 | -129 |
| 為替換算調整勘定 | 6,896 | 2,550 |
| その他の包括利益累計額合計 | 67,254 | 63,597 |
| 新株予約権 | 8,729 | 8,790 |
| 非支配株主持分 | 83,813 | 88,596 |
| 純資産の部合計 | 1,343,433 | 1,370,520 |
| 負債・純資産合計 | 19,827,296 | 21,141,743 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 94,675 | 30,450 |
| 短期貸付金 | 441,929 | 364,382 |
| 未収入金 | 14,847 | 45,384 |
| 未収収益 | 3,095 | 4,262 |
| その他の流動資産 | 7,917 | 5,011 |
| 流動資産計 | 562,466 | 449,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 45,372 | 48,864 |
| 建物 | 965 | 369 |
| 器具備品（純額） | 2,325 | 2,323 |
| 土地 | 42,082 | 6,895 |
| 建設仮勘定 | － | 39,276 |
| 無形固定資産 | 7,858 | 8,550 |
| ソフトウエア | 5,183 | 4,916 |
| その他 | 2,675 | 3,634 |
| 投資その他の資産 | 1,737,047 | 1,995,982 |
| 投資有価証券 | 160,278 | 176,770 |
| 関係会社株式 | 843,811 | 846,359 |
| その他の関係会社有価証券 | 13,135 | 43,983 |
| 長期貸付金 | 712,818 | 921,826 |
| 長期差入保証金 | 4,840 | 4,911 |
| その他 | 2,409 | 2,378 |
| 貸倒引当金 | -248 | -247 |
| 固定資産計 | 1,790,278 | 2,053,397 |
| 資産の部合計 | 2,352,744 | 2,502,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定負債 | ||
| 社債 | 624,993 | 732,025 |
| 長期借入金 | 464,464 | 568,680 |
| 繰延税金負債 | 16,517 | 18,320 |
| その他の固定負債 | 2,088 | 2,125 |
| 固定負債計 | 1,108,064 | 1,321,152 |
| 負債の部合計 | 1,463,230 | 1,580,991 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 247,397 | 247,397 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 226,751 | 226,751 |
| 資本剰余金合計 | 226,751 | 226,751 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 45,335 | 45,335 |
| その他利益剰余金 | 332,241 | 401,758 |
| 圧縮積立金 | － | 1,860 |
| 繰越利益剰余金 | 332,241 | 399,898 |
| 利益剰余金合計 | 377,577 | 447,094 |
| 自己株式 | -12,718 | -54,309 |
| 自己株式申込証拠金 | 7 | 3 |
| 株主資本合計 | 839,014 | 866,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41,770 | 46,170 |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,770 | 46,170 |
| 新株予約権 | 8,729 | 8,790 |
| 純資産の部合計 | 889,514 | 921,898 |
| 負債・純資産合計 | 2,352,744 | 2,502,889 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -72,618 | -74,944 |
| 減価償却累計額 | -38,709 | -39,413 |
| 減価償却累計額 | -111,327 | -114,358 |
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | ||
| 貸倒引当金 | -6,313 | -6,296 |