有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 3,334,784 | 3,828,674 |
預託金 | 323,761 | 336,338 |
受取手形及び売掛金 | 17,090 | 16,649 |
有価証券 | 2,091,090 | 1,742,127 |
トレーディング商品 | 7,501,242 | 6,546,229 |
商品有価証券等 | 4,017,267 | 3,853,260 |
デリバティブ取引 | 3,483,975 | 2,692,968 |
営業投資有価証券 | 127,210 | 125,040 |
投資損失引当金 | -11,053 | -11,052 |
営業貸付金 | 432,785 | 655,709 |
仕掛品 | 503 | 1,285 |
信用取引資産 | 203,376 | 202,530 |
信用取引貸付金 | 183,654 | 174,524 |
信用取引借証券担保金 | 19,722 | 28,006 |
有価証券担保貸付金 | 5,250,135 | 5,305,518 |
借入有価証券担保金 | 5,184,274 | 5,005,170 |
現先取引貸付金 | 65,861 | 300,347 |
立替金 | 20,670 | 26,345 |
短期貸付金 | 288 | 606 |
未収収益 | 33,574 | 35,380 |
繰延税金資産 | 9,401 | 8,023 |
その他の流動資産 | 517,421 | 440,034 |
貸倒引当金 | -722 | -502 |
流動資産計 | 19,851,563 | 19,258,940 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 124,562 | 124,980 |
建物 | 49,362 | 46,294 |
器具備品(純額) | 17,287 | 19,949 |
土地 | 57,911 | 58,736 |
無形固定資産 | 84,879 | 90,596 |
のれん | 7,972 | 6,103 |
借地権 | 3,222 | 3,219 |
ソフトウエア | 51,899 | 63,443 |
その他 | 21,785 | 17,830 |
投資その他の資産 | 359,812 | 352,779 |
投資有価証券 | 324,456 | 318,751 |
長期貸付金 | 4,954 | 4,939 |
長期差入保証金 | 17,523 | 17,298 |
繰延税金資産 | 5,679 | 4,796 |
その他 | 7,942 | 7,655 |
貸倒引当金 | -743 | -661 |
固定資産計 | 569,255 | 568,356 |
資産の部合計 | 20,420,818 | 19,827,296 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,413 | 8,166 |
トレーディング商品 | 5,300,861 | 4,658,595 |
商品有価証券等 | 2,315,450 | 2,261,720 |
デリバティブ取引 | 2,985,410 | 2,396,874 |
約定見返勘定 | 427,257 | 216,836 |
信用取引負債 | 54,387 | 62,377 |
信用取引借入金 | 3,789 | 3,086 |
信用取引貸証券受入金 | 50,597 | 59,290 |
有価証券担保借入金 | 5,901,794 | 6,018,813 |
有価証券貸借取引受入金 | 5,893,795 | 5,909,682 |
現先取引借入金 | 7,999 | 109,130 |
銀行業における預金 | 2,928,630 | 2,985,733 |
預り金 | 214,498 | 256,873 |
受入保証金 | 512,426 | 418,039 |
短期借入金 | 820,019 | 918,954 |
コマーシャル・ペーパー | 137,720 | - |
1年内償還予定の社債 | 232,594 | 278,237 |
未払法人税等 | 40,498 | 15,084 |
繰延税金負債 | 2,293 | 1,790 |
賞与引当金 | 30,058 | 30,872 |
その他の流動負債 | 218,411 | 137,494 |
流動負債計 | 16,827,865 | 16,007,868 |
固定負債 | | |
社債 | 1,204,711 | 1,219,344 |
長期借入金 | 1,004,988 | 1,179,264 |
繰延税金負債 | 19,151 | 10,234 |
退職給付に係る負債 | 38,417 | 39,791 |
訴訟損失引当金 | 2,174 | 15,903 |
その他の固定負債 | 6,532 | 7,527 |
固定負債計 | 2,275,976 | 2,472,065 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 3,970 | 3,929 |
特別法上の準備金計 | 3,970 | 3,929 |
負債の部合計 | 19,107,812 | 18,483,863 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 247,397 | 247,397 |
資本剰余金 | 231,889 | 230,712 |
利益剰余金 | 683,939 | 718,238 |
自己株式 | -29,970 | -12,719 |
自己株式申込証拠金 | 2 | 7 |
株主資本合計 | 1,133,257 | 1,183,636 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 98,483 | 59,922 |
繰延ヘッジ損益 | -32,992 | 435 |
為替換算調整勘定 | 21,082 | 6,896 |
その他の包括利益累計額合計 | 86,574 | 67,254 |
新株予約権 | 8,958 | 8,729 |
非支配株主持分 | 84,214 | 83,813 |
純資産の部合計 | 1,313,005 | 1,343,433 |
負債・純資産合計 | 20,420,818 | 19,827,296 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 79,776 | 94,675 |
短期貸付金 | 413,256 | 441,929 |
未収入金 | 21,850 | 14,847 |
未収収益 | 4,702 | 3,095 |
その他の流動資産 | 1,130 | 7,917 |
流動資産計 | 520,717 | 562,466 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 44,931 | 45,372 |
建物 | 549 | 965 |
器具備品(純額) | 2,299 | 2,325 |
土地 | 42,082 | 42,082 |
無形固定資産 | 5,997 | 7,858 |
ソフトウエア | 5,072 | 5,183 |
その他 | 924 | 2,675 |
投資その他の資産 | 1,765,164 | 1,737,047 |
投資有価証券 | 170,731 | 160,278 |
関係会社株式 | 843,306 | 843,811 |
その他の関係会社有価証券 | 13,199 | 13,135 |
長期貸付金 | 731,083 | 712,818 |
長期差入保証金 | 4,853 | 4,840 |
その他 | 2,252 | 2,409 |
貸倒引当金 | -263 | -248 |
固定資産計 | 1,816,093 | 1,790,278 |
資産の部合計 | 2,336,810 | 2,352,744 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
固定負債 | | |
社債 | 584,640 | 624,993 |
長期借入金 | 441,488 | 464,464 |
繰延税金負債 | 17,871 | 16,517 |
その他の固定負債 | 1,982 | 2,088 |
固定負債計 | 1,045,981 | 1,108,064 |
負債の部合計 | 1,412,840 | 1,463,230 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 247,397 | 247,397 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 226,751 | 226,751 |
その他資本剰余金 | 1,233 | - |
資本剰余金合計 | 227,985 | 226,751 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 45,335 | 45,335 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 377,435 | 332,241 |
利益剰余金合計 | 422,771 | 377,577 |
自己株式 | -29,919 | -12,718 |
自己株式申込証拠金 | 2 | 7 |
株主資本合計 | 868,237 | 839,014 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 46,773 | 41,770 |
その他の包括利益累計額合計 | 46,773 | 41,770 |
新株予約権 | 8,958 | 8,729 |
純資産の部合計 | 923,969 | 889,514 |
負債・純資産合計 | 2,336,810 | 2,352,744 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -70,521 | -72,618 |
減価償却累計額 | -40,384 | -38,709 |
減価償却累計額 | -110,905 | -111,327 |
資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
貸倒引当金 | -6,278 | -6,313 |