有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,985,779 | 3,334,784 |
| 預託金 | 349,094 | 323,761 |
| 受取手形及び売掛金 | 18,286 | 17,090 |
| 有価証券 | 2,629,847 | 2,091,090 |
| トレーディング商品 | 8,304,368 | 7,501,242 |
| 商品有価証券等 | 5,192,464 | 4,017,267 |
| デリバティブ取引 | 3,111,904 | 3,483,975 |
| 営業投資有価証券 | 156,157 | 127,210 |
| 投資損失引当金 | -36,633 | -11,053 |
| 営業貸付金 | 287,010 | 432,785 |
| 仕掛品 | 1,226 | 503 |
| 信用取引資産 | 240,971 | 203,376 |
| 信用取引貸付金 | 221,524 | 183,654 |
| 信用取引借証券担保金 | 19,447 | 19,722 |
| 有価証券担保貸付金 | 6,728,201 | 5,250,135 |
| 借入有価証券担保金 | 6,727,866 | 5,184,274 |
| 現先取引貸付金 | 334 | 65,861 |
| 立替金 | 29,640 | 20,670 |
| 短期貸付金 | 538 | 288 |
| 未収収益 | 36,578 | 33,574 |
| 繰延税金資産 | 11,944 | 9,401 |
| その他の流動資産 | 447,985 | 517,421 |
| 貸倒引当金 | -323 | -722 |
| 流動資産計 | 22,190,674 | 19,851,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 458,534 | 124,562 |
| 建物 | 114,234 | 49,362 |
| 器具備品（純額） | 16,109 | 17,287 |
| 土地 | 328,190 | 57,911 |
| 無形固定資産 | 77,082 | 84,879 |
| のれん | 4,820 | 7,972 |
| 借地権 | 5,922 | 3,222 |
| ソフトウエア | 43,087 | 51,899 |
| その他 | 23,251 | 21,785 |
| 投資その他の資産 | 275,294 | 359,812 |
| 投資有価証券 | 241,642 | 324,456 |
| 長期貸付金 | 4,971 | 4,954 |
| 長期差入保証金 | 16,903 | 17,523 |
| 繰延税金資産 | 1,899 | 5,679 |
| その他 | 11,256 | 7,942 |
| 貸倒引当金 | -1,378 | -743 |
| 固定資産計 | 810,911 | 569,255 |
| 資産の部合計 | 23,001,585 | 20,420,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,468 | 6,413 |
| トレーディング商品 | 6,014,287 | 5,300,861 |
| 商品有価証券等 | 3,374,209 | 2,315,450 |
| デリバティブ取引 | 2,640,078 | 2,985,410 |
| 約定見返勘定 | 288,309 | 427,257 |
| 信用取引負債 | 55,051 | 54,387 |
| 信用取引借入金 | 9,326 | 3,789 |
| 信用取引貸証券受入金 | 45,725 | 50,597 |
| 有価証券担保借入金 | 7,553,191 | 5,901,794 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 7,550,001 | 5,893,795 |
| 現先取引借入金 | 3,189 | 7,999 |
| 銀行業における預金 | 2,745,681 | 2,928,630 |
| 預り金 | 249,183 | 214,498 |
| 受入保証金 | 503,974 | 512,426 |
| 短期借入金 | 1,011,879 | 820,019 |
| コマーシャル・ペーパー | 388,380 | 137,720 |
| 1年内償還予定の社債 | 264,942 | 232,594 |
| 未払法人税等 | 13,804 | 40,498 |
| 繰延税金負債 | 25,931 | 2,293 |
| 賞与引当金 | 35,438 | 30,058 |
| その他の流動負債 | 198,359 | 218,411 |
| 流動負債計 | 19,353,884 | 16,827,865 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,179,092 | 1,204,711 |
| 長期借入金 | 946,408 | 1,004,988 |
| 繰延税金負債 | 25,983 | 19,151 |
| 退職給付に係る負債 | 36,237 | 38,417 |
| 訴訟損失引当金 | 1,877 | 2,174 |
| その他の固定負債 | 19,494 | 6,532 |
| 固定負債計 | 2,209,094 | 2,275,976 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 3,926 | 3,970 |
| 特別法上の準備金計 | 3,926 | 3,970 |
| 負債の部合計 | 21,566,904 | 19,107,812 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 247,397 | 247,397 |
| 資本剰余金 | 231,283 | 231,889 |
| 利益剰余金 | 623,755 | 683,939 |
| 自己株式 | -15,771 | -29,970 |
| 自己株式申込証拠金 | 3 | 2 |
| 株主資本合計 | 1,086,668 | 1,133,257 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 135,687 | 98,483 |
| 繰延ヘッジ損益 | -26,815 | -32,992 |
| 為替換算調整勘定 | 43,116 | 21,082 |
| その他の包括利益累計額合計 | 151,988 | 86,574 |
| 新株予約権 | 8,205 | 8,958 |
| 非支配株主持分 | 187,818 | 84,214 |
| 純資産の部合計 | 1,434,680 | 1,313,005 |
| 負債・純資産合計 | 23,001,585 | 20,420,818 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 147,553 | 79,776 |
| 有価証券 | 60,000 | － |
| 短期貸付金 | 302,705 | 413,256 |
| 未収入金 | 45,749 | 21,850 |
| 未収収益 | 4,831 | 4,702 |
| 繰延税金資産 | 4,185 | － |
| その他の流動資産 | 1,087 | 1,130 |
| 流動資産計 | 566,112 | 520,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 44,896 | 44,931 |
| 建物 | 504 | 549 |
| 器具備品（純額） | 2,309 | 2,299 |
| 土地 | 42,082 | 42,082 |
| 無形固定資産 | 4,502 | 5,997 |
| ソフトウエア | 2,405 | 5,072 |
| その他 | 2,097 | 924 |
| 投資その他の資産 | 1,722,589 | 1,765,164 |
| 投資有価証券 | 173,110 | 170,731 |
| 関係会社株式 | 836,404 | 843,306 |
| その他の関係会社有価証券 | 11,720 | 13,199 |
| 長期貸付金 | 693,871 | 731,083 |
| 長期差入保証金 | 4,791 | 4,853 |
| その他 | 2,954 | 2,252 |
| 貸倒引当金 | -263 | -263 |
| 固定資産計 | 1,771,988 | 1,816,093 |
| 資産の部合計 | 2,338,100 | 2,336,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 533,772 | 584,640 |
| 長期借入金 | 466,408 | 441,488 |
| 繰延税金負債 | 22,416 | 17,871 |
| その他の固定負債 | 2,293 | 1,982 |
| 固定負債計 | 1,024,891 | 1,045,981 |
| 負債の部合計 | 1,343,397 | 1,412,840 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 247,397 | 247,397 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 226,751 | 226,751 |
| その他資本剰余金 | 677 | 1,233 |
| 資本剰余金合計 | 227,429 | 227,985 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 45,335 | 45,335 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 424,367 | 377,435 |
| 利益剰余金合計 | 469,703 | 422,771 |
| 自己株式 | -15,770 | -29,919 |
| 自己株式申込証拠金 | 3 | 2 |
| 株主資本合計 | 928,762 | 868,237 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 57,736 | 46,773 |
| その他の包括利益累計額合計 | 57,736 | 46,773 |
| 新株予約権 | 8,205 | 8,958 |
| 純資産の部合計 | 994,703 | 923,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,338,100 | 2,336,810 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -85,241 | -70,521 |
| 減価償却累計額 | -41,512 | -40,384 |
| 減価償却累計額 | -126,753 | -110,905 |
| 資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
| 貸倒引当金 | -6,020 | -6,278 |
