大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,916 | 169,912 |
| 減価償却費 | 30,749 | 29,891 |
| のれん償却額 | 1,464 | 1,048 |
| 負ののれん償却額 | -3,424 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 762 | -202 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 454 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,580 | -5,310 |
| 支払利息 | 1,460 | 392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,071 | -6,959 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,611 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -557 | -3,284 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,116 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,456 | -3,092 |
| 減損損失 | 3,736 | 1,728 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 303 | 462 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -40,130 | 13,873 |
| トレーディング商品の増減額 | -214,028 | 150,712 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -12,199 | 18,329 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -49,502 | -146,319 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 26,370 | 36,930 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 356,167 | -147,485 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 132 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 547,961 | 182,949 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 65,839 | -33,519 |
| その他 | -107,243 | -50,047 |
| 小計 | 778,386 | 209,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,822 | 7,906 |
| 利息の支払額 | -1,444 | -399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,797 | 5,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,966 | 221,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,660 | -124,161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,560 | 119,008 |
| 有価証券の取得による支出 | -802,354 | -813,080 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 862,564 | 1,326,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,967 | -46,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,244 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,807 | -30,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,829 | -32,364 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,318 | 17,338 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,257 | -1,279 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,180 |
| 貸付けによる支出 | -3,261 | -1,682 |
| 貸付金の回収による収入 | 649 | 1,687 |
| その他 | -464 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,265 | 415,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 296,388 | -499,955 |
| 長期借入れによる収入 | 377,966 | 468,258 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,596 | -161,402 |
| 社債の発行による収入 | 406,650 | 422,967 |
| 社債の償還による支出 | -449,965 | -414,540 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,409 | 9,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -18,633 |
| 配当金の支払額 | -53,141 | -56,664 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,464 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,994 | 24,909 |
| その他 | -5,270 | -2,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,385 | -229,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,762 | -7,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073,849 | 400,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,920,509 | 3,273,640 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -47,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
