大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,579 | 181,916 |
| 減価償却費 | 33,565 | 30,749 |
| のれん償却額 | 2,005 | 1,464 |
| 負ののれん償却額 | -4,565 | -3,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 762 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 916 | 454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,779 | -5,580 |
| 支払利息 | 1,368 | 1,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,314 | -2,071 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 596 | -2,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,664 | -557 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,456 |
| 減損損失 | 5,942 | 3,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 303 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -16,073 | -40,130 |
| トレーディング商品の増減額 | 2,495,242 | -214,028 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,080 | -12,199 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -65,573 | -49,502 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -76,410 | 26,370 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -1,946,345 | 356,167 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,124 | 5 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 405,953 | 547,961 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,583 | 65,839 |
| その他 | 79,357 | -107,243 |
| 小計 | 1,122,426 | 778,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,352 | 6,822 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -1,444 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,798 | -57,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,594 | 725,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,995 | -11,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,146 | 4,560 |
| 有価証券の取得による支出 | -921,908 | -802,354 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 484,345 | 862,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,387 | -60,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 24,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,355 | -24,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,673 | -6,829 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,617 | 7,318 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | -2,257 |
| 貸付けによる支出 | -2,712 | -3,261 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,330 | 649 |
| その他 | 2,973 | -464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,493 | -13,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132,314 | 296,388 |
| 長期借入れによる収入 | 331,529 | 377,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,224 | -254,596 |
| 社債の発行による収入 | 496,034 | 406,650 |
| 社債の償還による支出 | -446,018 | -449,965 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,369 | 4,409 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -48 |
| 配当金の支払額 | -49,698 | -53,141 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,994 |
| その他 | -3,014 | -5,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,584 | 343,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,879 | 17,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710,564 | 1,073,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,846,617 | 2,920,509 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
