大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,340 | 73,478 |
| 減価償却費 | 13,908 | 14,332 |
| のれん償却額 | 560 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,580 | -2,588 |
| 支払利息 | 10 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,974 | -3,890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -689 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -814 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,498 |
| 持分変動損益（△は益） | -768 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 205 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -19,451 | -12,401 |
| トレーディング商品の増減額 | 67,968 | -351,864 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -8,334 | -15,343 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -55,451 | -27,804 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 20,900 | 15,434 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 186,401 | -16,302 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -13 | -83 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | -114,006 | 277,793 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -15,070 | 14,360 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -64,988 | -5,121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,616 | 43,155 |
| その他 | 96,930 | -61,536 |
| 小計 | 199,200 | -60,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,553 | 6,059 |
| 利息の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,357 | -33,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,385 | -87,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49,594 | -46,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,009 | 51,015 |
| 有価証券の取得による支出 | -370,958 | -643,164 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 529,436 | 723,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,176 | -3,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,313 | -14,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,017 | -12,365 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,955 | 3,312 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,927 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 2,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,467 |
| 貸付けによる支出 | -522 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,381 | 16 |
| その他 | 246 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,518 | 57,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,059 | 264,315 |
| 長期借入れによる収入 | 97,500 | 130,768 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,200 | -88,784 |
| 社債の発行による収入 | 232,631 | 270,622 |
| 社債の償還による支出 | -122,312 | -178,166 |
| 自己株式の売却による収入 | 590 | 371 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5,945 |
| 配当金の支払額 | -20,308 | -21,804 |
| その他 | -27 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,195 | 371,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,315 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,392 | 342,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,494,995 | 4,109,634 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,144 | 927 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,182 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
