キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 101,725 | 67,340 |
| 減価償却費 | 14,614 | 13,908 |
| のれん償却額 | 537 | 560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -4 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,420 | -2,580 |
| 支払利息 | 381 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,762 | -4,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -3,092 | -768 |
| 減損損失 | 336 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 205 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 22,783 | -19,451 |
| トレーディング商品の増減額 | -207,936 | 67,968 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,149 | -8,334 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -89,021 | -55,451 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -22,396 | 20,900 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -231,124 | 186,401 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 69 | -13 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 219,513 | -114,006 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -26,272 | -15,070 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 32,908 | -64,988 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,152 | 30,616 |
| その他 | 525 | 96,930 |
| 小計 | -135,938 | 199,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,014 | 6,553 |
| 利息の支払額 | -387 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,673 | -46,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,638 | 159,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -110,013 | -49,594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,378 | 57,009 |
| 有価証券の取得による支出 | -498,461 | -370,958 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 916,759 | 529,436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,340 | -2,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,503 | -14,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,973 | -4,017 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,206 | 7,955 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,927 |
| 貸付けによる支出 | -1,241 | -522 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,185 | 2,381 |
| その他 | -74 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 356,943 | 153,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,885 | -64,059 |
| 長期借入れによる収入 | 202,658 | 97,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,402 | -201,200 |
| 社債の発行による収入 | 261,683 | 232,631 |
| 社債の償還による支出 | -255,595 | -122,312 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,786 | 590 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -8 |
| 配当金の支払額 | -27,449 | -20,308 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,464 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,909 | － |
| その他 | -2,314 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,899 | -77,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -13,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,366 | 222,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,190,837 | 3,494,995 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,144 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47,039 | -2,182 |
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