キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 84,684 | 101,725 |
| 減価償却費 | 15,353 | 14,614 |
| のれん償却額 | 786 | 537 |
| 負ののれん償却額 | -2,282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 403 | -560 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 359 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,094 | -2,420 |
| 支払利息 | 702 | 381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -896 | -3,762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | -51 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,456 | -3,092 |
| 減損損失 | 275 | 336 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 312 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -24,418 | 22,783 |
| トレーディング商品の増減額 | -263,736 | -207,936 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -141 | 2,149 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -16,402 | -89,021 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 51,752 | -22,396 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 412,757 | -231,124 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -22 | 69 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 232,251 | 219,513 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -45,115 | -26,272 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 22,798 | 32,908 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 95,441 | 55,152 |
| その他 | -94,130 | 525 |
| 小計 | 465,774 | -135,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,963 | 4,014 |
| 利息の支払額 | -702 | -387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,940 | 14,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,095 | -117,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,096 | -110,013 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,486 | 107,378 |
| 有価証券の取得による支出 | -354,114 | -498,461 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 240,547 | 916,759 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,717 | -40,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,827 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,483 | -12,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,141 | -6,973 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,718 | 1,206 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,098 | -1,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 574 | 1,185 |
| その他 | 2,813 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,761 | 356,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,158 | -46,885 |
| 長期借入れによる収入 | 218,960 | 202,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,272 | -86,402 |
| 社債の発行による収入 | 227,413 | 261,683 |
| 社債の償還による支出 | -189,821 | -255,595 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,233 | 8,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -26 |
| 配当金の支払額 | -29,135 | -27,449 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,464 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,994 | 24,909 |
| その他 | -1,834 | -2,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,675 | 77,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,850 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,860 | 317,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,232,521 | 3,190,837 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -47,039 |
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