大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,566 | 84,684 |
| 減価償却額 | 17,324 | 15,353 |
| のれん償却額 | 1,038 | 786 |
| 負ののれん償却額 | -2,282 | -2,282 |
| 貸倒引当金の増減額 | -68 | 403 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | － | 359 |
| 受取利息及び配当金 | -2,163 | -3,094 |
| 支払利息 | 668 | 702 |
| 持分法による投資損益 | -422 | -896 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 459 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,302 | -407 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,456 |
| 減損損失 | 2,893 | 275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 312 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -21,040 | -24,418 |
| トレーディング商品の増減額 | 1,380,094 | -263,736 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 15,241 | -141 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -24,447 | -16,402 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -38,498 | 51,752 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -1,157,343 | 412,757 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,063 | -22 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 300,854 | 232,251 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 9,134 | -45,115 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 88,727 | 22,798 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 55,541 | 95,441 |
| その他 | -37,446 | -94,130 |
| 小計 | 701,592 | 465,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,276 | 4,963 |
| 利息の支払額 | -686 | -702 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 860 | -31,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706,043 | 438,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -15,785 | -7,096 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 46,669 | 2,486 |
| 有価証券の取得による支出 | -536,512 | -354,114 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 296,358 | 240,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,180 | -43,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 3,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,850 | -12,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,997 | -1,141 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,336 | 4,718 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -71 | -77 |
| 貸付による支出 | -1,444 | -2,098 |
| 貸付の回収による収入 | 1,412 | 574 |
| その他 | -1,959 | 2,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,015 | -165,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -291,931 | 14,158 |
| 長期借入れによる収入 | 167,900 | 218,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,268 | -156,272 |
| 社債の発行による収入 | 289,162 | 227,413 |
| 社債の償還による支出 | -265,427 | -189,821 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,635 | 2,233 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -21 |
| 配当金の支払額 | -20,564 | -29,135 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,994 |
| その他 | -87 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,609 | 106,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,456 | 6,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,874 | 385,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,928 | 2,232,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
