大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,828 | 108,566 |
| 減価償却費 | 20,205 | 17,324 |
| のれん償却額 | 1,279 | 1,038 |
| 負ののれん償却額 | -2,282 | -2,282 |
| 負ののれん発生益 | -1,314 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,115 | -2,163 |
| 支払利息 | 957 | 668 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -926 | -422 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,511 | -5,302 |
| 減損損失 | － | 2,893 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 571 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -26,708 | -21,040 |
| トレーディング商品の増減額 | -877,459 | 1,380,094 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 5,383 | 15,241 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -25,355 | -24,447 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -8,370 | -38,498 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 1,931,785 | -1,157,343 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 497 | 10,063 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 329,835 | 300,854 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 7,064 | 88,727 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,388 | 55,541 |
| その他 | -5,043 | -28,311 |
| 小計 | 1,376,906 | 701,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,832 | 4,276 |
| 利息の支払額 | -897 | -686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,344 | 860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,187 | 706,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,470 | -15,785 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,571 | 46,669 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,085,579 | -536,512 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 307,150 | 296,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,713 | -24,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,033 | -10,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,674 | -5,997 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,512 | 9,336 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,492 | -71 |
| 貸付けによる支出 | -319 | -1,444 |
| 貸付金の回収による収入 | 431 | 1,412 |
| その他 | 713 | -1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,904 | -243,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -485,168 | -291,931 |
| 長期借入れによる収入 | 91,600 | 167,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,007 | -92,268 |
| 社債の発行による収入 | 69,124 | 289,162 |
| 社債の償還による支出 | -145,960 | -265,427 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,512 | 1,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -28 |
| 配当金の支払額 | -5,140 | -20,564 |
| その他 | -23 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -561,066 | -211,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,776 | 3,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,439 | 254,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,981 | 1,047,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,480 | 1,390,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
