大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -18,278 | 16,828 |
| 減価償却費 | 21,870 | 20,205 |
| のれん償却額 | 1,399 | 1,279 |
| 負ののれん償却額 | -2,282 | -2,282 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,565 | -2,115 |
| 支払利息 | 38 | 957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,430 | -926 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,840 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,030 | -1,511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,206 | 571 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 26,426 | -26,708 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,829,479 | -877,459 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -252 | 5,383 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -30,385 | -25,355 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -13,811 | -8,370 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 2,600,616 | 1,931,785 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,453 | 497 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 688,020 | 329,835 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,950 | 13,388 |
| その他 | 33,995 | 2,020 |
| 小計 | 1,472,423 | 1,376,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,803 | 2,832 |
| 利息の支払額 | -38 | -897 |
| 法人税等の支払額 | 13,719 | 13,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,908 | 1,392,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,582 | -46,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,330 | 18,571 |
| 有価証券の取得による支出 | -833,253 | -1,085,579 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 259,058 | 307,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,034 | -3,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,658 | -6,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,915 | -4,674 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,301 | 6,512 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | -3,492 |
| 貸付けによる支出 | -311 | -319 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 431 |
| その他 | 1,793 | 713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,563 | -816,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -801,205 | -485,168 |
| 長期借入れによる収入 | 76,950 | 91,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,184 | -87,007 |
| 社債の発行による収入 | 149,023 | 69,124 |
| 社債の償還による支出 | -90,581 | -145,960 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,738 | 1,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,140 | -5,140 |
| その他 | -29 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,431 | -561,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,578 | -5,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,335 | 8,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043,463 | 1,173,799 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,799 | 1,047,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
