大和証券G（8601）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -7,759 | -18,278 |
| 減価償却費 | 21,454 | 21,870 |
| のれん償却額 | 586 | 1,399 |
| 負ののれん償却額 | -2,282 | -2,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -614 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,495 | -1,565 |
| 支払利息 | 59 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,190 | -1,430 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 552 | 6,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,383 | -1,030 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,571 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 792 | 2,206 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 43,410 | 26,426 |
| トレーディング商品の増減額 | -1,252,783 | -1,829,479 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,816 | -252 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8,282 | -30,385 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 8,491 | -13,811 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 2,217,428 | 2,600,616 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,993 | 2,453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,591 | -12,950 |
| その他 | -74,255 | 722,015 |
| 小計 | 935,387 | 1,472,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,591 | 2,803 |
| 利息の支払額 | -65 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,283 | 13,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,630 | 1,488,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,300 | -30,582 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,347 | 34,330 |
| 有価証券の取得による支出 | -33,398 | -833,253 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 63,976 | 259,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,991 | -4,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,115 | -10,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,318 | -4,915 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,873 | 5,301 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,802 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,845 | -311 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,044 | 710 |
| その他 | -880 | 1,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,409 | -583,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,222,128 | -801,205 |
| 長期借入れによる収入 | 244,000 | 76,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,441 | -96,184 |
| 社債の発行による収入 | 208,050 | 149,023 |
| 社債の償還による支出 | -63,601 | -90,581 |
| 自己株式の売却による収入 | 630 | 1,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,005 | -3 |
| 配当金の支払額 | -13,987 | -5,140 |
| その他 | -23 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881,507 | -765,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,917 | -9,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,796 | 130,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 753,982 | 772,934 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -844 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,934 | 1,173,799 |
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