キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 518 | -129 |
| 減価償却費 | 1,785 | 1,946 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 342 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 178 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,384 | -1,289 |
| 支払利息 | 904 | 855 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 380 | 122 |
| ゴルフ会員権評価損 | 51 | 1 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 5,600 | 8,100 |
| トレーディング商品の増減額 | 15,335 | -24,174 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -1,405 | -3,437 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -13,635 | 18,870 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 120 | 83 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,282 | -4,230 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -917 | 400 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 434 | -3,569 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18 | 15 |
| その他 | -1,636 | -84 |
| 小計 | 3,163 | -6,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 1,213 |
| 利息の支払額 | -903 | -851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,244 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | -7,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,800 | -1,498 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -721 | -668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 734 | 8 |
| その他 | -740 | -1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,878 | -1,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148 | 6,343 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,169 | -1,598 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -250 |
| 配当金の支払額 | -1,507 | -989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -37 |
| その他 | -144 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 781 | 3,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31 | -5,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,250 | 36,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,282 | 32,340 |
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