岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 13:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -129 | -695 |
| 減価償却費 | 1,946 | 1,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -376 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | 175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 35 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 112 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,289 | -1,295 |
| 支払利息 | 855 | 825 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122 | 2,352 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 7 |
| 負ののれん発生益 | － | -282 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 8,100 | 950 |
| トレーディング商品の増減額 | -24,174 | -40,684 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -3,437 | -4,341 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 18,870 | 34,692 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 83 | 25 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,230 | 1,438 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 400 | -241 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,569 | 499 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | 3 |
| その他 | -84 | -1,375 |
| 小計 | -6,600 | -6,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,213 | 1,355 |
| 利息の支払額 | -851 | -831 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -908 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,147 | -7,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,498 | -1,198 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,800 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223 | -162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668 | -859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -281 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 330 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,483 |
| その他 | -1,107 | -829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,971 | -3,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,343 | 4,093 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598 | -776 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -3 |
| 配当金の支払額 | -989 | -975 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -35 |
| その他 | -194 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,345 | 2,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,999 | -8,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,340 | 32,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,340 | 32,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
