岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,261 | 3,942 |
| 減価償却費 | 3,828 | 3,939 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 342 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,524 | -657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42 | 13 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 356 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,735 | -2,503 |
| 支払利息 | 1,807 | 1,694 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -450 | -173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 399 | 120 |
| ゴルフ会員権評価損 | 55 | 3 |
| 負ののれん発生益 | -166 | -279 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 9,700 | 5,200 |
| トレーディング商品の増減額 | 25,203 | 264 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 2,129 | -538 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -34,253 | 13,777 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 97 | 89 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,478 | -1,830 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 336 | -52 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,358 | -4,391 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -16 | -7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 55 | 67 |
| その他 | -2,881 | 604 |
| 小計 | 2,865 | 19,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,781 | 2,404 |
| 利息の支払額 | -1,811 | -1,680 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,379 | -2,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | 18,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,497 | -3,896 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,200 | 3,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -896 | -473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,489 | -960 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,245 | 903 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -143 | -367 |
| その他 | -48 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,644 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,154 | -9,741 |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,998 | -2,307 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -952 | -706 |
| 配当金の支払額 | -1,507 | -989 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -37 |
| その他 | -305 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,549 | -14,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,089 | 2,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,250 | 38,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,340 | 41,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
