岡三証券グループ（8609）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,942 | 19,416 |
| 減価償却費 | 3,939 | 3,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -657 | -354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 240 | 429 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 83 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 178 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,503 | -2,798 |
| 支払利息 | 1,694 | 1,618 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | -725 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 | 5 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 8 |
| 負ののれん発生益 | -279 | -395 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 5,200 | -19,800 |
| トレーディング商品の増減額 | 264 | -109,136 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | -538 | -18,598 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | 13,777 | 71,113 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 89 | 64 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,830 | 10,750 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -52 | -548 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -4,391 | 10,317 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7 | -29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 67 | 201 |
| その他 | 604 | -1,628 |
| 小計 | 19,768 | -35,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,404 | 2,829 |
| 利息の支払額 | -1,680 | -1,613 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,249 | -2,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,243 | -36,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,896 | -2,997 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,900 | 3,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -960 | -1,952 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -616 | -951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 903 | 1,668 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -367 | -1,864 |
| その他 | 104 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402 | -3,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,741 | 37,971 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | 825 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,307 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -706 | -14 |
| 配当金の支払額 | -989 | -975 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -35 |
| その他 | -422 | -541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,131 | 36,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,682 | -2,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,340 | 41,022 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,022 | 39,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
