有価証券報告書-第80期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 56,700 | 59,847 |
| 預託金 | 65,396 | 68,932 |
| 顧客分別金信託 | 62,800 | 66,300 |
| その他の預託金 | 2,596 | 2,632 |
| トレーディング商品 | 149,481 | 112,137 |
| 商品有価証券等 | 149,438 | 112,117 |
| デリバティブ取引 | 43 | 20 |
| 約定見返勘定 | 7,036 | 9,688 |
| 信用取引資産 | 40,260 | 51,478 |
| 信用取引貸付金 | 35,432 | 48,517 |
| 信用取引借証券担保金 | 4,827 | 2,961 |
| 有価証券担保貸付金 | 141,522 | 87,548 |
| 借入有価証券担保金 | 141,522 | 87,548 |
| 立替金 | 202 | 399 |
| 短期差入保証金 | 3,057 | 3,682 |
| 有価証券等引渡未了勘定 | 104 | － |
| 短期貸付金 | 251 | 132 |
| 未収収益 | 2,901 | 3,104 |
| 有価証券 | 94 | 1,500 |
| 繰延税金資産 | 1,001 | 1,036 |
| その他の流動資産 | 1,942 | 1,665 |
| 貸倒引当金 | -4 | -6 |
| 流動資産計 | 469,948 | 401,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 19,340 | 19,469 |
| 建物 | 6,675 | 6,556 |
| 器具備品（純額） | 1,353 | 1,264 |
| 土地 | 10,657 | 10,654 |
| リース資産 | 653 | 993 |
| 無形固定資産 | 12,898 | 5,905 |
| ソフトウエア | 4,920 | 4,103 |
| その他 | 7,978 | 1,802 |
| 投資その他の資産 | 50,657 | 51,235 |
| 投資有価証券 | 43,631 | 42,647 |
| 長期差入保証金 | 3,790 | 3,823 |
| 長期貸付金 | 17 | 13 |
| 退職給付に係る資産 | 767 | 1,434 |
| 繰延税金資産 | 1,441 | 2,413 |
| その他 | 2,449 | 2,329 |
| 貸倒引当金 | -1,440 | -1,427 |
| 固定資産計 | 82,896 | 76,610 |
| 資産の部合計 | 552,844 | 477,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| トレーディング商品 | 138,307 | 63,011 |
| 商品有価証券等 | 138,255 | 62,961 |
| デリバティブ取引 | 51 | 50 |
| 信用取引負債 | 12,089 | 12,005 |
| 信用取引借入金 | 4,070 | 6,503 |
| 信用取引貸証券受入金 | 8,018 | 5,502 |
| 有価証券担保借入金 | 46,658 | 19,372 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 46,658 | 19,372 |
| 預り金 | 34,243 | 37,484 |
| 受入保証金 | 35,192 | 36,506 |
| 有価証券等受入未了勘定 | － | 91 |
| 短期借入金 | 69,070 | 89,646 |
| 未払法人税等 | 3,318 | 2,042 |
| 繰延税金負債 | 37 | 24 |
| 賞与引当金 | 2,135 | 2,366 |
| その他の流動負債 | 4,309 | 4,909 |
| 流動負債計 | 345,362 | 267,461 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,860 | 10,048 |
| リース債務 | 448 | 876 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,457 | 1,457 |
| 繰延税金負債 | 6,333 | 6,135 |
| 役員退職慰労引当金 | 131 | 147 |
| 退職給付に係る負債 | 5,752 | 6,341 |
| その他の固定負債 | 3,909 | 3,957 |
| 固定負債計 | 27,892 | 28,963 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 1,333 | 1,286 |
| 特別法上の準備金計 | 1,333 | 1,286 |
| 負債の部合計 | 374,588 | 297,711 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 18,589 | 18,589 |
| 資本剰余金 | 16,422 | 16,420 |
| 利益剰余金 | 112,282 | 113,224 |
| 自己株式 | -3,785 | -3,754 |
| 株主資本合計 | 143,508 | 144,480 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,382 | 11,627 |
| 土地再評価差額金 | 401 | 401 |
| 為替換算調整勘定 | 156 | -70 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 310 | 274 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,250 | 12,232 |
| 新株予約権 | 161 | 235 |
| 非支配株主持分 | 21,335 | 23,100 |
| 純資産の部合計 | 178,256 | 180,048 |
| 負債・純資産合計 | 552,844 | 477,760 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 795 | 5,215 |
| 繰延税金資産 | － | 28 |
| 短期貸付金 | 13,760 | 7,600 |
| 未収入金 | 3,526 | 2,698 |
| その他の流動資産 | 532 | 456 |
| 流動資産計 | 18,614 | 15,998 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,870 | 3,746 |
| 建物 | 1,774 | 1,675 |
| 器具備品（純額） | 59 | 38 |
| 土地 | 2,036 | 2,033 |
| 無形固定資産 | 34 | 18 |
| 借地権 | 5 | 5 |
| ソフトウエア | 27 | 12 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | 76,064 | 76,570 |
| 投資有価証券 | 25,238 | 22,501 |
| 関係会社株式 | 48,287 | 52,535 |
| 長期差入保証金 | 1,295 | 1,295 |
| 長期貸付金 | 1,000 | － |
| その他 | 395 | 388 |
| 貸倒引当金 | -152 | -149 |
| 固定資産計 | 79,969 | 80,335 |
| 資産の部合計 | 98,584 | 96,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 8,660 | 5,500 |
| 未払金 | 245 | 1,819 |
| 未払費用 | 47 | 128 |
| 未払法人税等 | 1,800 | 488 |
| 繰延税金負債 | 37 | － |
| 賞与引当金 | 5 | 9 |
| その他 | 100 | 99 |
| 流動負債計 | 10,897 | 8,046 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,140 | 5,800 |
| 受入保証金 | 1,367 | 1,367 |
| 繰延税金負債 | 3,807 | 3,019 |
| 資産除去債務 | 41 | 42 |
| その他の固定負債 | 317 | 317 |
| 固定負債計 | 8,673 | 10,546 |
| 負債の部合計 | 19,571 | 18,593 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 18,589 | 18,589 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 12,766 | 12,766 |
| その他資本剰余金 | 122 | 133 |
| 資本剰余金合計 | 12,889 | 12,900 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,224 | 3,224 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 30,000 | 30,000 |
| 繰越利益剰余金 | 7,730 | 8,255 |
| 利益剰余金合計 | 40,955 | 41,480 |
| 自己株式 | -3,108 | -3,086 |
| 株主資本合計 | 69,325 | 69,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,525 | 7,621 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,525 | 7,621 |
| 新株予約権 | 161 | 235 |
| 純資産の部合計 | 79,012 | 77,740 |
| 負債・純資産合計 | 98,584 | 96,334 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -13,881 | -14,657 |