利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、預り金の増減751億91百万円、トレーディング商品の増減680億77百万円、受入保証金の増減102億28百万円による資金の獲得と、顧客分別金信託の増減373億80百万円、有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減188億56百万円の資金の使用との差し引きによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は、20億22百万円(前年同期は22億15百万円の資金の獲得)となりました。
これは主に、投資有価証券の売却による収入13億44百万円による資金の獲得と、有価証券の取得による支出25億円、有形固定資産の取得による支出8億20百万円による資金の使用との差し引きによるものであります。

2025/11/07 9:14