訂正有価証券報告書-第85期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金・預金 | ※3 86,946 | ※3 88,460 | |||||||||
| 預託金 | 90,874 | 95,397 | |||||||||
| 顧客分別金信託 | 87,760 | 92,150 | |||||||||
| その他の預託金 | 3,114 | 3,247 | |||||||||
| トレーディング商品 | 227,666 | 240,344 | |||||||||
| 商品有価証券等 | ※3 227,583 | ※3 239,927 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 83 | 417 | |||||||||
| 約定見返勘定 | 8,665 | - | |||||||||
| 信用取引資産 | 63,432 | 90,768 | |||||||||
| 信用取引貸付金 | 54,278 | 83,514 | |||||||||
| 信用取引借証券担保金 | 9,154 | 7,253 | |||||||||
| 有価証券担保貸付金 | 228,480 | 234,769 | |||||||||
| 借入有価証券担保金 | - | 4 | |||||||||
| 現先取引貸付金 | 228,480 | 234,764 | |||||||||
| 立替金 | 1,263 | 247 | |||||||||
| 短期差入保証金 | 18,596 | 21,618 | |||||||||
| 有価証券等引渡未了勘定 | 85 | 16 | |||||||||
| 短期貸付金 | 107 | 110 | |||||||||
| 未収収益 | 4,060 | 3,482 | |||||||||
| 有価証券 | 2,500 | 1,189 | |||||||||
| その他の流動資産 | 2,421 | 8,854 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16 | △30 | |||||||||
| 流動資産計 | 735,086 | 785,227 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | ※1 18,071 | ※1 16,991 | |||||||||
| 建物 | 5,189 | 4,781 | |||||||||
| 器具備品 | 1,186 | 1,075 | |||||||||
| 土地 | ※6 10,772 | ※6 10,623 | |||||||||
| リース資産 | 785 | 511 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 137 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | 4,098 | 9,224 | |||||||||
| ソフトウエア | 3,076 | 8,616 | |||||||||
| その他 | 1,022 | 608 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 59,310 | 64,613 | |||||||||
| 投資有価証券 | ※2,※3 51,326 | ※2,※3 57,663 | |||||||||
| 長期差入保証金 | 4,110 | 3,610 | |||||||||
| 長期貸付金 | 13 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 2,534 | 2,542 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 657 | 204 | |||||||||
| その他 | 1,562 | 1,468 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △893 | △887 | |||||||||
| 固定資産計 | 81,480 | 90,829 | |||||||||
| 資産合計 | 816,567 | 876,057 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| トレーディング商品 | 225,410 | 238,809 | |||||||||
| 商品有価証券等 | 225,361 | 238,786 | |||||||||
| デリバティブ取引 | 48 | 22 | |||||||||
| 約定見返勘定 | - | 24,314 | |||||||||
| 信用取引負債 | 25,421 | 24,612 | |||||||||
| 信用取引借入金 | ※3 14,098 | ※3 13,482 | |||||||||
| 信用取引貸証券受入金 | 11,323 | 11,129 | |||||||||
| 有価証券担保借入金 | 97,518 | 108,711 | |||||||||
| 有価証券貸借取引受入金 | 1,518 | 7,711 | |||||||||
| 現先取引借入金 | 96,000 | 101,000 | |||||||||
| 預り金 | 61,423 | 60,174 | |||||||||
| 受入保証金 | 37,002 | 43,669 | |||||||||
| 有価証券等受入未了勘定 | 17 | 32 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 138,513 | ※3,※8 152,897 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,781 | 457 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,020 | 1,819 | |||||||||
| その他の流動負債 | 5,500 | 4,519 | |||||||||
| 流動負債計 | 595,610 | 660,017 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3,※8 11,802 | ※3,※8 10,000 | |||||||||
| リース債務 | 639 | 306 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※6 1,457 | ※6 1,527 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,274 | 8,855 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 208 | 209 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 6,407 | 5,798 | |||||||||
| その他の固定負債 | 2,067 | 2,455 | |||||||||
| 固定負債計 | 29,855 | 29,153 | |||||||||
| 特別法上の準備金 | |||||||||||
| 金融商品取引責任準備金 | ※7 1,241 | ※7 1,247 | |||||||||
| 特別法上の準備金計 | 1,241 | 1,247 | |||||||||
| 負債合計 | 626,706 | 690,418 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,589 | 18,589 | |||||||||
| 資本剰余金 | 23,848 | 37,273 | |||||||||
| 利益剰余金 | 120,984 | 118,548 | |||||||||
| 自己株式 | △3,733 | △11,470 | |||||||||
| 株主資本合計 | 159,689 | 162,940 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,466 | 8,039 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※6 401 | ※6 330 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 477 | 816 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 834 | 890 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 8,179 | 10,076 | |||||||||
| 新株予約権 | 463 | 421 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 21,528 | 12,199 | |||||||||
| 純資産合計 | 189,860 | 185,638 | |||||||||
| 負債・純資産合計 | 816,567 | 876,057 | |||||||||