有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金・預金 | 7,418,763 |
預託金 | 6,739,937 |
顧客分別金信託 | 6,739,937 |
トレーディング商品 | 91,649 |
商品有価証券等 | 91,484 |
デリバティブ取引 | 164 |
約定見返勘定 | 47,411 |
営業投資有価証券 | 31,635 |
信用取引資産 | 6,936,275 |
信用取引貸付金 | 6,358,241 |
信用取引借証券担保金 | 578,033 |
立替金 | 116,138 |
顧客への立替金 | 114,863 |
その他の立替金 | 1,275 |
募集等払込金 | 161,888 |
短期差入保証金 | 60,000 |
信用取引差入保証金 | 50,000 |
先物取引差入証拠金 | 10,000 |
前払金 | 5,718 |
前払費用 | 54,020 |
未収入金 | 67,181 |
未収収益 | 153,637 |
繰延税金資産 | - |
その他の流動資産 | 1,201 |
貸倒引当金 | -72,497 |
流動資産計 | 21,812,961 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | |
減価償却累計額 | |
建物(純額) | 91,577 |
器具・備品 | |
減価償却累計額 | |
器具備品(純額) | 118,002 |
土地 | 42,434 |
リース資産 | |
減価償却累計額 | |
リース資産(純額) | 2,366 |
有形固定資産合計 | 254,380 |
建物 | 91,577 |
器具備品 | 118,002 |
土地 | 42,434 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 257,619 |
電話加入権 | 14,434 |
無形固定資産合計 | 272,054 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 2,939,946 |
関係会社株式 | 548,312 |
出資金 | 3,460 |
従業員に対する長期貸付金 | 10,354 |
長期前払費用 | 7,482 |
長期差入保証金 | 688,523 |
施設利用会員権 | 53,260 |
その他 | 33,800 |
貸倒引当金 | -2,358 |
投資その他の資産合計 | 4,282,779 |
投資有価証券 | 2,939,946 |
出資金 | 3,460 |
長期差入保証金 | 688,523 |
長期前払費用 | 7,482 |
その他 | 33,800 |
貸倒引当金 | -2,358 |
有形固定資産 | 254,380 |
建物 | 91,577 |
器具備品 | 118,002 |
土地 | 42,434 |
無形固定資産 | 272,054 |
投資その他の資産 | 4,282,779 |
投資有価証券 | 2,939,946 |
出資金 | 3,460 |
長期差入保証金 | 688,523 |
長期前払費用 | 7,482 |
その他 | 33,800 |
貸倒引当金 | -2,358 |
固定資産計 | 4,809,214 |
資産合計 | 26,622,176 |
負債の部 | |
流動負債 | |
トレーディング商品 | - |
デリバティブ取引 | - |
信用取引負債 | 4,441,659 |
信用取引借入金 | 3,403,355 |
信用取引貸証券受入金 | 1,038,303 |
預り金 | 5,012,994 |
顧客からの預り金 | 4,930,643 |
その他の預り金 | 82,351 |
受入保証金 | 2,474,077 |
信用取引受入保証金 | 2,473,627 |
先物取引受入証拠金 | 450 |
短期借入金 | 1,900,000 |
未払金 | 53,188 |
未払費用 | 118,126 |
未払法人税等 | 15,900 |
賞与引当金 | 51,000 |
偶発損失引当金 | 21,074 |
その他の流動負債 | 1,231 |
流動負債計 | 14,089,253 |
固定負債 | |
リース債務 | 2,410 |
繰延税金負債 | - |
退職給付引当金 | 572,176 |
役員退職慰労引当金 | 150,200 |
その他の固定負債 | 12,000 |
固定負債計 | 736,786 |
特別法上の準備金 | |
証券取引責任準備金 | |
金融商品取引責任準備金 | 83,072 |
特別法上の準備金計 | 83,072 |
負債合計 | 14,909,112 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 4,727,234 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 1,181,808 |
その他資本剰余金 | 610,192 |
資本剰余金合計 | 1,792,001 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
別途積立金 | 832,147 |
繰越利益剰余金 | 4,338,360 |
利益剰余金合計 | 5,170,508 |
自己株式 | -83 |
株主資本合計 | 11,689,660 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 23,403 |
評価・換算差額等合計 | 23,403 |
純資産合計 | 11,713,064 |
負債・純資産合計 | 26,622,176 |