有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金・預金 | 4,269,862 |
| 預託金 | 12,056,198 |
| 顧客分別金信託 | 12,026,198 |
| その他の預託金 | 30,000 |
| トレーディング商品 | 23,563 |
| 商品有価証券等 | 23,563 |
| 約定見返勘定 | 8,501 |
| 営業投資有価証券 | 30,489 |
| 信用取引資産 | 16,990,285 |
| 信用取引貸付金 | 15,953,320 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,036,965 |
| 立替金 | 54,895 |
| 顧客への立替金 | 54,216 |
| その他の立替金 | 679 |
| 募集等払込金 | 275,092 |
| 短期差入保証金 | 141,204 |
| 短期貸付金 | 1,419 |
| その他の流動資産 | 389,742 |
| 貸倒引当金 | -59,594 |
| 流動資産計 | 34,181,662 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 445,733 |
| 無形固定資産 | 288,977 |
| 投資その他の資産 | 4,485,362 |
| 投資有価証券 | 3,673,775 |
| その他 | 884,203 |
| 貸倒引当金 | -72,616 |
| 固定資産計 | 5,220,074 |
| 資産合計 | 39,401,737 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| トレーディング商品 | 204 |
| デリバティブ取引 | 204 |
| 信用取引負債 | 10,011,344 |
| 信用取引借入金 | 7,910,810 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,100,533 |
| 預り金 | 7,629,580 |
| 顧客からの預り金 | 7,394,753 |
| その他の預り金 | 234,827 |
| 受入保証金 | 3,286,922 |
| 信用取引受入保証金 | 3,199,365 |
| 先物取引受入証拠金 | 46,804 |
| その他の受入保証金 | 40,752 |
| 短期借入金 | 2,700,000 |
| 未払法人税等 | 26,665 |
| 賞与引当金 | 69,162 |
| 偶発損失引当金 | 9,554 |
| その他の流動負債 | 260,100 |
| 流動負債計 | 23,993,535 |
| 固定負債 | |
| 繰延税金負債 | 287,951 |
| 退職給付引当金 | 986,560 |
| 役員退職慰労引当金 | 190,874 |
| 負ののれん | 1,177,191 |
| その他の固定負債 | 50,221 |
| 固定負債計 | 2,692,799 |
| 特別法上の準備金 | |
| 金融商品取引責任準備金 | 77,356 |
| 特別法上の準備金計 | 77,356 |
| 負債合計 | 26,763,691 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 4,727,234 |
| 資本剰余金 | 1,792,001 |
| 利益剰余金 | 4,474,720 |
| 自己株式 | -43,086 |
| 株主資本合計 | 10,950,869 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 509,528 |
| 評価・換算差額等合計 | 509,528 |
| 少数株主持分 | 1,177,647 |
| 少数株主持分 | 1,177,647 |
| 純資産合計 | 12,638,045 |
| 負債・純資産合計 | 39,401,737 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 7,418,763 | 2,790,332 |
| 預託金 | 6,739,937 | 9,439,198 |
| 顧客分別金信託 | 6,739,937 | 9,426,198 |
| その他の預託金 | － | 13,000 |
| トレーディング商品 | 91,649 | 23,563 |
| 商品有価証券等 | 91,484 | 23,563 |
| デリバティブ取引 | 164 | － |
| 約定見返勘定 | 47,411 | 8,501 |
| 営業投資有価証券 | 31,635 | 30,489 |
| 信用取引資産 | 6,936,275 | 16,894,646 |
| 信用取引貸付金 | 6,358,241 | 15,857,681 |
| 信用取引借証券担保金 | 578,033 | 1,036,965 |
| 立替金 | 116,138 | 54,308 |
| 顧客への立替金 | 114,863 | 53,628 |
| その他の立替金 | 1,275 | 679 |
| 募集等払込金 | 161,888 | 209,147 |
| 短期差入保証金 | 60,000 | 90,792 |
| 信用取引差入保証金 | 50,000 | 50,000 |
| 外国為替差入証拠金 | － | 40,792 |
| 先物取引差入証拠金 | 10,000 | － |
| 前払金 | 5,718 | 8,158 |
| 前払費用 | 54,020 | 62,988 |
| 未収入金 | 67,181 | 42,765 |
| 未収収益 | 153,637 | 221,677 |
| その他の流動資産 | 1,201 | － |
| 貸倒引当金 | -72,497 | -48,728 |
| 流動資産計 | 21,812,961 | 29,827,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 91,577 | 106,917 |
| 工具 | 118,002 | 141,917 |
| 土地 | 42,434 | 42,434 |
| リース資産 | 2,366 | 6,080 |
| 有形固定資産 | 254,380 | 297,349 |
| 土地 | 42,434 | 42,434 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 257,619 | 267,020 |
| 電話加入権 | 14,434 | 14,412 |
| 無形固定資産 | 272,054 | 281,433 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,939,946 | 3,513,117 |
| 関係会社株式 | 548,312 | 701,565 |
| 出資金 | 3,460 | 3,400 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,354 | 31,712 |
| 長期前払費用 | 7,482 | 5,754 |
| 長期差入保証金 | 688,523 | 594,807 |
| 長期立替金 | 2,358 | 63,449 |
| その他 | 84,701 | 93,169 |
| 貸倒引当金 | -2,358 | -63,449 |
| 投資その他の資産 | 4,282,779 | 4,943,526 |
| 投資有価証券 | 2,939,946 | 3,513,117 |
| 出資金 | 3,460 | 3,400 |
| 長期差入保証金 | 688,523 | 594,807 |
| 長期前払費用 | 7,482 | 5,754 |
| その他 | 84,701 | 93,169 |
| 貸倒引当金 | -2,358 | -63,449 |
| 有形固定資産 | 254,380 | 297,349 |
| 土地 | 42,434 | 42,434 |
| 無形固定資産 | 272,054 | 281,433 |
| 投資その他の資産 | 4,282,779 | 4,943,526 |
| 投資有価証券 | 2,939,946 | 3,513,117 |
| 出資金 | 3,460 | 3,400 |
| 長期差入保証金 | 688,523 | 594,807 |
| 長期前払費用 | 7,482 | 5,754 |
| その他 | 84,701 | 93,169 |
| 貸倒引当金 | -2,358 | -63,449 |
| 固定資産計 | 4,809,214 | 5,522,309 |
| 資産合計 | 26,622,176 | 35,350,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | － | 204 |
| 信用取引負債 | 4,441,659 | 10,014,769 |
| 信用取引借入金 | 3,403,355 | 7,910,810 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,038,303 | 2,103,959 |
| 預り金 | 5,012,994 | 5,230,165 |
| 顧客からの預り金 | 4,930,643 | 5,092,077 |
| その他の預り金 | 82,351 | 138,087 |
| 受入保証金 | 2,474,077 | 4,568,919 |
| 信用取引受入保証金 | 2,473,627 | 4,528,166 |
| 外国為替取引受入証拠金 | － | 40,752 |
| 先物取引受入証拠金 | 450 | － |
| 短期借入金 | 1,900,000 | 2,700,000 |
| 未払金 | 53,188 | 47,058 |
| 未払費用 | 118,126 | 158,566 |
| 未払法人税等 | 15,900 | 24,416 |
| 賞与引当金 | 51,000 | 45,862 |
| 偶発損失引当金 | 21,074 | 5,254 |
| その他の流動負債 | 1,231 | － |
| 流動負債計 | 14,089,253 | 22,795,217 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,410 | 6,276 |
| 繰延税金負債 | － | 287,951 |
| 退職給付引当金 | 572,176 | 595,995 |
| 役員退職慰労引当金 | 150,200 | 182,500 |
| その他の固定負債 | 12,000 | 10,000 |
| 固定負債計 | 736,786 | 1,082,723 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 83,072 | 69,188 |
| 特別法上の準備金計 | 83,072 | 69,188 |
| 負債合計 | 14,909,112 | 23,947,129 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,727,234 | 4,727,234 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,181,808 | 1,181,808 |
| その他資本剰余金 | 610,192 | 610,192 |
| 資本剰余金合計 | 1,792,001 | 1,792,001 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 832,147 | 832,147 |
| 繰越利益剰余金 | 4,338,360 | 3,537,698 |
| 利益剰余金合計 | 5,170,508 | 4,369,846 |
| 自己株式 | -83 | -133 |
| 株主資本合計 | 11,689,660 | 10,888,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,403 | 514,073 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,403 | 514,073 |
| 純資産合計 | 11,713,064 | 11,403,022 |
| 負債・純資産合計 | 26,622,176 | 35,350,152 |
