営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における「現金及び現金同等物の期末残高」は、前事業年度に比べ12億70百万円減少し、195億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は10億45百万円の減少となりました。これは「税引前当期純利益」で30億65百万円、「顧客分別金信託の増減額」で27億円増加する一方、「預り金及び受入保証金の増減額」で45億51百万円、「投資有価証券売却及び評価損益」で16億41百万円減少したことなどが要因であります。なおこれは、前事業年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」77億37百万円の増加と比較すると87億83百万円の減少となっております。

2016/06/27 10:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、「税引前当期純利益」で30億65百万円、「顧客分別金信託の増減額」で27億円増加する一方、「預り金及び受入保証金の増減額」で45億51百万円、「投資有価証券売却及び評価損益」で16億41百万円減少したことなどにより、10億45百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、「投資有価証券の売却による収入」で16億48百万円増加する一方、「有形固定資産の取得による支出」で1億37百万円減少したことなどにより、14億39百万円の増加となりました。

2016/06/27 10:19