水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,332 | 3,065 |
| 減価償却費 | 373 | 401 |
| 減損損失 | 6 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -276 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -434 | -497 |
| 支払利息 | 62 | 58 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -1,641 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -200 | 2,700 |
| トレーディング商品の増減額 | -28 | -445 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 3,158 | -52 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 48 | 1,312 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 2,274 | -4,551 |
| その他の資産・負債の増減額 | 42 | -228 |
| 小計 | 8,657 | -127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 492 |
| 利息の支払額 | -58 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -1,310 | -1,350 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,737 | -1,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,648 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -76 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| その他 | 21 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568 | 1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -786 | -410 |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,221 |
| その他 | -11 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,241 | -1,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,961 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,842 | 19,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
