水戸証券（8622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,733 | 3,332 |
| 減価償却費 | 429 | 373 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -370 | 18 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 23 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -434 |
| 支払利息 | 59 | 62 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -570 | － |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -900 | -200 |
| トレーディング商品の増減額 | 228 | -28 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 31 | 3,158 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | -167 | 48 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | 710 | 2,274 |
| その他の資産・負債の増減額 | -156 | 42 |
| 小計 | 3,561 | 8,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 448 |
| 利息の支払額 | -57 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -455 | -1,310 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,467 | 7,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,992 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 721 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -29 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 14 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 260 | － |
| その他 | 47 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -380 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -786 |
| 配当金の支払額 | -1,400 | -1,064 |
| その他 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -2,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698 | 4,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,881 | 20,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
