アイザワ証券グループ（8708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,196 | -2,576 |
| 減価償却費 | 633 | 602 |
| 減損損失 | 292 | 146 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17 |
| 長期前払費用一時償却 | － | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -266 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -865 | -799 |
| 支払利息 | 485 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -259 | － |
| 関係会社整理損 | 9 | 66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265 | 864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -405 |
| 固定資産除却損 | 20 | 10 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 796 | 297 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,946 | 1,949 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -554 | -226 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 1,810 | 2,008 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 68 | 3 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 180 | 134 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 306 | 521 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -7,696 | 528 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -23 | -95 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,330 | -3,818 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -11 | -128 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 3,346 | -9,312 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 83 | -984 |
| その他 | 1,338 | 126 |
| 小計 | 794 | -10,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 823 |
| 利息の支払額 | -487 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -16 | -30 |
| 法人税等の還付額 | 594 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764 | -10,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -330 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -436 | -513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 738 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,213 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 425 |
| 子会社株式の取得による支出 | -950 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 340 | 7,580 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 317 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -309 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -156 | -142 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| その他 | 10 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,228 | 6,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -5,413 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -168 |
| 配当金の支払額 | -383 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -6,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,247 | -9,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,358 | 20,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,605 | 10,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
