アイザワ証券グループ（8708）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,576 | -1,633 |
| 減価償却費 | 602 | 515 |
| 減損損失 | 146 | 322 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17 | － |
| 長期前払費用一時償却 | 52 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -690 |
| 支払利息 | 282 | 126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 249 |
| 関係会社整理損 | 66 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 864 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -405 | 11 |
| 固定資産除却損 | 10 | 68 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 297 | 74 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,949 | -200 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -226 | -39 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,008 | 116 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3 | 48 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 134 | -70 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 521 | 106 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 528 | 4,126 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -95 | -7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,818 | -462 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -128 | -5 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -9,312 | -98 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -984 | -842 |
| その他 | 126 | -265 |
| 小計 | -10,683 | 1,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 823 | 701 |
| 利息の支払額 | -290 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,181 | 1,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -330 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 330 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | -518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 425 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 7,580 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 56 |
| 貸付けによる支出 | -309 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 319 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -142 | -15 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| その他 | -128 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,834 | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780 | -1,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,413 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | 0 |
| 配当金の支払額 | -189 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,589 | -2,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,911 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,605 | 10,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,694 | 11,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
