アイザワ証券グループ（8708）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 11,194 | 11,917 |
| 預託金 | 11,020 | 11,084 |
| 顧客分別金信託 | 10,864 | 11,064 |
| その他の預託金 | 156 | 20 |
| 営業投資有価証券 | 461 | 345 |
| トレーディング商品 | 427 | 498 |
| 商品有価証券等 | 394 | 496 |
| デリバティブ取引 | 33 | 2 |
| 約定見返勘定 | 678 | 973 |
| 信用取引資産 | 20,031 | 15,905 |
| 信用取引貸付金 | 19,368 | 14,650 |
| 信用取引借証券担保金 | 663 | 1,254 |
| 立替金 | 1,112 | 1,151 |
| 顧客への立替金 | 1,111 | 1,150 |
| その他の立替金 | 0 | 0 |
| 短期差入保証金 | 774 | 657 |
| その他の流動資産 | 1,036 | 467 |
| 貸倒引当金 | -6 | -1 |
| 流動資産計 | 46,731 | 42,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,156 | 1,048 |
| 器具備品（純額） | 176 | 164 |
| 土地 | 2,673 | 2,294 |
| その他 | 38 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 4,044 | 3,519 |
| 建物 | 1,156 | 1,048 |
| 器具備品 | 176 | 164 |
| 土地 | 2,673 | 2,294 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 241 | 58 |
| その他 | 206 | 144 |
| 無形固定資産合計 | 447 | 202 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,640 | 9,639 |
| その他 | 2,129 | 1,319 |
| 貸倒引当金 | -1,019 | -624 |
| 投資その他の資産合計 | 11,749 | 10,335 |
| 投資有価証券 | 10,640 | 9,639 |
| その他 | 2,129 | 1,319 |
| 貸倒引当金 | -1,019 | -624 |
| 有形固定資産 | 4,044 | 3,519 |
| 建物 | 1,156 | 1,048 |
| 器具備品 | 176 | 164 |
| 土地 | 2,673 | 2,294 |
| 無形固定資産 | 447 | 202 |
| 投資その他の資産 | 11,749 | 10,335 |
| 投資有価証券 | 10,640 | 9,639 |
| その他 | 2,129 | 1,319 |
| 貸倒引当金 | -1,019 | -624 |
| 固定資産計 | 16,241 | 14,057 |
| 資産合計 | 62,972 | 57,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 16 | 10 |
| デリバティブ取引 | 16 | 10 |
| 信用取引負債 | 4,569 | 4,470 |
| 信用取引借入金 | 2,700 | 2,010 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,868 | 2,460 |
| 有価証券担保借入金 | － | 99 |
| 有価証券貸借取引受入金 | － | 99 |
| 預り金 | 5,030 | 4,567 |
| 受入保証金 | 6,501 | 5,658 |
| 短期借入金 | 5,430 | 3,485 |
| 未払法人税等 | 55 | 46 |
| 賞与引当金 | 208 | 153 |
| その他の流動負債 | 729 | 559 |
| 流動負債計 | 22,540 | 19,051 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 795 | 491 |
| その他の固定負債 | 454 | 411 |
| 固定負債計 | 1,250 | 902 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 131 | 124 |
| 特別法上の準備金計 | 131 | 124 |
| 負債合計 | 23,922 | 20,078 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,000 | 8,000 |
| 資本剰余金 | 8,050 | 8,050 |
| 利益剰余金 | 22,559 | 20,748 |
| 自己株式 | -717 | -717 |
| 株主資本合計 | 37,892 | 36,081 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,157 | 896 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,157 | 896 |
| 純資産合計 | 39,050 | 36,978 |
| 負債・純資産合計 | 62,972 | 57,056 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 10,915 | 11,706 |
| 預託金 | 11,020 | 11,084 |
| トレーディング商品 | 427 | 498 |
| 商品有価証券等 | 394 | 496 |
| デリバティブ取引 | 33 | 2 |
| 約定見返勘定 | 678 | 973 |
| 信用取引資産 | 20,031 | 15,905 |
| 信用取引貸付金 | 19,368 | 14,650 |
| 信用取引借証券担保金 | 663 | 1,254 |
| 立替金 | 1,112 | 1,151 |
| 顧客への立替金 | 1,111 | 1,150 |
| その他の立替金 | 0 | 0 |
| 短期差入保証金 | 774 | 657 |
| 短期貸付金 | 550 | 570 |
| 前払金 | 7 | 2 |
| 前払費用 | 313 | 113 |
| 未収入金 | 96 | 72 |
| 未収収益 | 315 | 279 |
| 貸倒引当金 | -6 | -1 |
| 流動資産計 | 46,237 | 43,012 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,038 | 938 |
| 器具備品（純額） | 164 | 155 |
| 土地 | 2,563 | 2,184 |
| その他（純額） | 38 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 3,804 | 3,289 |
| 建物 | 1,038 | 938 |
| 土地 | 2,563 | 2,184 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | 241 | 58 |
| 電話加入権 | 80 | 23 |
| その他 | 7 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 442 | 197 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,560 | 8,735 |
| 関係会社株式 | 444 | 960 |
| その他の関係会社有価証券 | 600 | 324 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 長期貸付金 | 188 | 187 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 63 | 45 |
| 長期差入保証金 | 461 | 403 |
| 長期前払費用 | 284 | 40 |
| 前払年金費用 | 205 | 156 |
| 長期立替金 | 843 | 429 |
| その他 | 109 | 84 |
| 貸倒引当金 | -1,019 | -624 |
| 投資その他の資産合計 | 12,745 | 10,747 |
| 投資有価証券 | 10,560 | 8,735 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 長期貸付金 | 188 | 187 |
| 長期差入保証金 | 461 | 403 |
| 長期前払費用 | 284 | 40 |
| その他 | 109 | 84 |
| 貸倒引当金 | -1,019 | -624 |
| 有形固定資産 | 3,804 | 3,289 |
| 建物 | 1,038 | 938 |
| 土地 | 2,563 | 2,184 |
| 無形固定資産 | 442 | 197 |
| 投資その他の資産 | 12,745 | 10,747 |
| 投資有価証券 | 10,560 | 8,735 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 長期貸付金 | 188 | 187 |
| 長期差入保証金 | 461 | 403 |
| 長期前払費用 | 284 | 40 |
| その他 | 109 | 84 |
| 貸倒引当金 | -1,019 | -624 |
| 固定資産計 | 16,992 | 14,234 |
| 資産合計 | 63,229 | 57,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 16 | 10 |
| デリバティブ取引 | 16 | 10 |
| 信用取引負債 | 4,569 | 4,470 |
| 信用取引借入金 | 2,700 | 2,010 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,868 | 2,460 |
| 有価証券担保借入金 | － | 99 |
| 有価証券貸借取引受入金 | － | 99 |
| 預り金 | 5,030 | 4,567 |
| 顧客からの預り金 | 4,366 | 3,973 |
| その他の預り金 | 663 | 594 |
| 受入保証金 | 6,501 | 5,658 |
| 短期借入金 | 5,430 | 3,485 |
| 未払金 | 408 | 320 |
| 未払費用 | 242 | 172 |
| 未払法人税等 | 54 | 44 |
| 賞与引当金 | 208 | 153 |
| その他の流動負債 | 77 | 62 |
| 流動負債計 | 22,538 | 19,046 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 786 | 481 |
| 長期預り金 | 195 | 194 |
| 長期未払金 | 240 | 212 |
| その他の固定負債 | 14 | － |
| 固定負債計 | 1,236 | 887 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 131 | 124 |
| 特別法上の準備金計 | 131 | 124 |
| 負債合計 | 23,906 | 20,058 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,000 | 8,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,863 | 7,863 |
| その他資本剰余金 | 187 | 187 |
| 資本剰余金合計 | 8,050 | 8,050 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,202 | 3,202 |
| その他利益剰余金 | | |
| 修繕積立金 | 3,000 | 3,000 |
| 買換資産圧縮積立金 | 125 | 135 |
| 別途積立金 | 18,370 | 15,870 |
| 繰越利益剰余金 | -1,853 | -1,231 |
| 利益剰余金合計 | 22,844 | 20,976 |
| 自己株式 | -717 | -717 |
| 株主資本合計 | 38,177 | 36,309 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,144 | 878 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,144 | 878 |
| 純資産合計 | 39,322 | 37,187 |
| 負債・純資産合計 | 63,229 | 57,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
