有価証券報告書-第97期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 15:27
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- 有価証券報告書-第97期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 64,708 | 80,551 |
| 預託金 | 18,996 | 16,397 |
| 顧客分別金信託 | 18,403 | 15,804 |
| その他の預託金 | 592 | 593 |
| トレーディング商品 | 173,499 | 152,025 |
| 商品有価証券等 | 172,804 | 150,196 |
| デリバティブ取引 | 694 | 1,828 |
| 約定見返勘定 | － | 2,148 |
| 信用取引資産 | 63,023 | 23,373 |
| 信用取引貸付金 | 56,070 | 14,178 |
| 信用取引借証券担保金 | 6,952 | 9,194 |
| 有価証券担保貸付金 | 134,867 | 90,543 |
| 借入有価証券担保金 | 134,867 | 90,543 |
| 立替金 | 201 | 168 |
| 募集等払込金 | 89 | 44 |
| 短期差入保証金 | 2,473 | 7,354 |
| 短期貸付金 | 446 | 102 |
| 未収収益 | 2,388 | 1,441 |
| 繰延税金資産 | 1,050 | 1,156 |
| その他の流動資産 | 677 | 4,112 |
| 貸倒引当金 | -64 | -41 |
| 流動資産計 | 462,357 | 379,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,414 | 10,446 |
| 建物 | 2,792 | 2,868 |
| 器具備品（純額） | 2,110 | 2,076 |
| 土地 | 5,501 | 5,501 |
| 建設仮勘定 | 9 | － |
| 無形固定資産 | 5,353 | 5,602 |
| ソフトウエア | 5,184 | 5,451 |
| 電話加入権 | 169 | 150 |
| 投資その他の資産 | 19,125 | 23,535 |
| 投資有価証券 | 9,355 | 13,286 |
| 長期差入保証金 | 3,488 | 3,642 |
| 繰延税金資産 | 220 | 492 |
| その他 | 6,745 | 6,777 |
| 貸倒引当金 | -685 | -663 |
| 固定資産計 | 34,893 | 39,584 |
| 資産合計 | 497,250 | 418,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 123,171 | 69,756 |
| 商品有価証券等 | 122,615 | 68,373 |
| デリバティブ取引 | 556 | 1,382 |
| 約定見返勘定 | 5,349 | － |
| 信用取引負債 | 28,776 | 7,989 |
| 信用取引借入金 | 26,554 | 4,014 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,221 | 3,974 |
| 有価証券担保借入金 | 59,757 | 46,397 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 58,159 | 16,809 |
| 現先取引借入金 | 1,598 | 29,587 |
| 預り金 | 14,841 | 13,318 |
| 受入保証金 | 6,417 | 3,523 |
| 短期借入金 | 123,522 | 151,537 |
| 短期社債 | 17,400 | 13,400 |
| 未払法人税等 | 1,547 | 70 |
| 賞与引当金 | 1,900 | 850 |
| 役員賞与引当金 | 136 | － |
| その他の流動負債 | 2,692 | 3,360 |
| 流動負債計 | 385,515 | 310,204 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,500 | 2,350 |
| 退職給付引当金 | 682 | 876 |
| 役員退職慰労引当金 | 305 | 275 |
| 負ののれん | 21 | 11 |
| その他の固定負債 | 729 | 550 |
| 固定負債計 | 4,240 | 4,064 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 1,012 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 361 |
| 特別法上の準備金計 | 1,012 | 361 |
| 負債合計 | 390,768 | 314,629 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 37,573 | 37,568 |
| 利益剰余金 | 42,052 | 41,217 |
| 自己株式 | -9,654 | -9,661 |
| 株主資本合計 | 105,971 | 105,124 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 206 | -407 |
| 為替換算調整勘定 | -202 | -688 |
| 評価・換算差額等合計 | 4 | -1,096 |
| 少数株主持分 | 506 | 303 |
| 純資産合計 | 106,481 | 104,331 |
| 負債・純資産合計 | 497,250 | 418,961 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 58,525 | 69,981 |
| 預託金 | 16,992 | 14,593 |
| 顧客分別金信託 | 16,400 | 14,000 |
| その他の預託金 | 592 | 593 |
| トレーディング商品 | 172,233 | 151,624 |
| 商品有価証券等 | 171,538 | 149,795 |
| デリバティブ取引 | 694 | 1,828 |
| 約定見返勘定 | － | 2,148 |
| 信用取引資産 | 59,352 | 22,425 |
| 信用取引貸付金 | 52,475 | 13,399 |
| 信用取引借証券担保金 | 6,877 | 9,025 |
| 有価証券担保貸付金 | 134,867 | 90,543 |
| 借入有価証券担保金 | 134,867 | 90,543 |
| 立替金 | 180 | 118 |
| 顧客への立替金 | 9 | 46 |
| その他の立替金 | 171 | 72 |
| 短期差入保証金 | 2,402 | 7,288 |
| 支払差金勘定 | 0 | － |
| 短期貸付金 | 1,351 | 1,678 |
| 前払金 | 5 | 4 |
| 前払費用 | 325 | 658 |
| 未収入金 | 188 | 3,139 |
| 未収収益 | 2,239 | 1,222 |
| 繰延税金資産 | 981 | 1,133 |
| 貸倒引当金 | -64 | -42 |
| 流動資産計 | 449,582 | 366,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 8,962 | 9,019 |
| 建物 | 2,373 | 2,493 |
| 器具備品（純額） | 1,665 | 1,611 |
| 土地 | 4,914 | 4,914 |
| 建設仮勘定 | 9 | － |
| 無形固定資産 | 5,328 | 4,907 |
| ソフトウエア | 5,167 | 4,765 |
| 電話加入権 | 155 | 139 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資その他の資産 | 22,093 | 29,268 |
| 投資有価証券 | 7,973 | 7,977 |
| 関係会社株式 | 4,935 | 11,173 |
| その他の関係会社有価証券 | 572 | 701 |
| 出資金 | 19 | 19 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7 | 3 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,960 | 3,510 |
| 長期差入保証金 | 3,896 | 4,088 |
| 長期前払費用 | 252 | 83 |
| 繰延税金資産 | 268 | 502 |
| その他 | 1,896 | 1,874 |
| 貸倒引当金 | -688 | -666 |
| 固定資産計 | 36,384 | 43,195 |
| 資産合計 | 485,966 | 409,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 123,171 | 69,756 |
| 商品有価証券等 | 122,615 | 68,373 |
| デリバティブ取引 | 556 | 1,382 |
| 約定見返勘定 | 5,349 | － |
| 信用取引負債 | 25,389 | 7,097 |
| 信用取引借入金 | 23,243 | 3,291 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,146 | 3,806 |
| 有価証券担保借入金 | 59,757 | 46,397 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 58,159 | 16,809 |
| 現先取引借入金 | 1,598 | 29,587 |
| 預り金 | 12,226 | 11,498 |
| 顧客からの預り金 | 10,896 | 10,556 |
| その他の預り金 | 1,330 | 942 |
| 受入保証金 | 6,127 | 3,383 |
| 有価証券等受入未了勘定 | 1 | 1,198 |
| 受取差金勘定 | － | 56 |
| 短期借入金 | 123,155 | 151,369 |
| 短期社債 | 17,400 | 13,400 |
| 前受収益 | 4 | 30 |
| 未払金 | 957 | 879 |
| 未払費用 | 1,507 | 1,028 |
| 未払法人税等 | 1,372 | － |
| 賞与引当金 | 1,830 | 790 |
| 役員賞与引当金 | 136 | － |
| その他の流動負債 | 11 | 12 |
| 流動負債計 | 378,400 | 306,898 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 348 | 520 |
| 役員退職慰労引当金 | 180 | 177 |
| その他の固定負債 | 796 | 567 |
| 固定負債計 | 1,324 | 1,266 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 証券取引責任準備金 | 993 | － |
| 金融商品取引責任準備金 | － | 350 |
| 特別法上の準備金計 | 993 | 350 |
| 負債合計 | 380,717 | 308,515 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 28,573 | 28,299 |
| 資本剰余金合計 | 37,573 | 37,299 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 22,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 18,329 | 11,121 |
| 利益剰余金合計 | 41,119 | 37,911 |
| 自己株式 | -9,654 | -9,661 |
| 株主資本合計 | 105,038 | 101,549 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 210 | -352 |
| 評価・換算差額等合計 | 210 | -352 |
| 純資産合計 | 105,248 | 101,197 |
| 負債・純資産合計 | 485,966 | 409,712 |
