有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 80,551 | 63,092 |
預託金 | 16,397 | 19,674 |
顧客分別金信託 | 15,804 | 18,484 |
その他の預託金 | 593 | 1,190 |
トレーディング商品 | 152,025 | 247,196 |
商品有価証券等 | 150,196 | 245,276 |
デリバティブ取引 | 1,828 | 1,920 |
約定見返勘定 | 2,148 | - |
信用取引資産 | 23,373 | 36,042 |
信用取引貸付金 | 14,178 | 20,894 |
信用取引借証券担保金 | 9,194 | 15,148 |
有価証券担保貸付金 | 90,543 | 245,995 |
借入有価証券担保金 | 90,543 | 166,791 |
現先取引貸付金 | - | 79,203 |
立替金 | 168 | 127 |
募集等払込金 | 44 | 274 |
短期差入保証金 | 7,354 | 7,986 |
短期貸付金 | 102 | 128 |
有価証券 | - | 99 |
未収収益 | 1,441 | 2,248 |
繰延税金資産 | 1,156 | 1,877 |
その他の流動資産 | 4,112 | 988 |
貸倒引当金 | -41 | -23 |
流動資産計 | 379,377 | 625,709 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 10,446 | 9,574 |
建物 | 2,868 | 2,601 |
器具備品(純額) | 2,076 | 1,634 |
土地 | 5,501 | 5,338 |
無形固定資産 | 5,602 | 4,780 |
ソフトウエア | 5,451 | 4,631 |
電話加入権 | 150 | 149 |
投資その他の資産 | 23,535 | 24,701 |
投資有価証券 | 13,286 | 13,516 |
長期差入保証金 | 3,642 | 3,734 |
繰延税金資産 | 492 | 710 |
その他 | 6,777 | 7,320 |
貸倒引当金 | -663 | -580 |
固定資産計 | 39,584 | 39,057 |
資産合計 | 418,961 | 664,766 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 69,756 | 109,284 |
商品有価証券等 | 68,373 | 107,615 |
デリバティブ取引 | 1,382 | 1,668 |
約定見返勘定 | - | 6,119 |
信用取引負債 | 7,989 | 9,150 |
信用取引借入金 | 4,014 | 6,218 |
信用取引貸証券受入金 | 3,974 | 2,932 |
有価証券担保借入金 | 46,397 | 223,935 |
有価証券貸借取引受入金 | 16,809 | 107,190 |
現先取引借入金 | 29,587 | 116,744 |
預り金 | 13,318 | 19,603 |
受入保証金 | 3,523 | 3,291 |
短期借入金 | 151,537 | 150,614 |
短期社債 | 13,400 | 11,300 |
未払法人税等 | 70 | 5,873 |
賞与引当金 | 850 | 2,098 |
役員賞与引当金 | - | 54 |
その他の流動負債 | 3,360 | 2,538 |
流動負債計 | 310,204 | 543,864 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,350 | 3,050 |
退職給付引当金 | 876 | 1,480 |
役員退職慰労引当金 | 275 | 95 |
負ののれん | 11 | 477 |
その他の固定負債 | 550 | 1,366 |
固定負債計 | 4,064 | 6,469 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 361 | 307 |
特別法上の準備金計 | 361 | 307 |
負債合計 | 314,629 | 550,640 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 36,000 | 36,000 |
資本剰余金 | 37,568 | 33,155 |
利益剰余金 | 41,217 | 46,122 |
自己株式 | -9,661 | -442 |
株主資本合計 | 105,124 | 114,834 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -407 | -402 |
為替換算調整勘定 | -688 | -634 |
評価・換算差額等合計 | -1,096 | -1,037 |
新株予約権 | - | 20 |
少数株主持分 | 303 | 308 |
純資産合計 | 104,331 | 114,126 |
負債・純資産合計 | 418,961 | 664,766 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 69,981 | 4,439 |
預託金 | 14,593 | - |
顧客分別金信託 | 14,000 | - |
その他の預託金 | 593 | - |
トレーディング商品 | 151,624 | - |
商品有価証券等 | 149,795 | - |
デリバティブ取引 | 1,828 | - |
約定見返勘定 | 2,148 | - |
信用取引資産 | 22,425 | - |
信用取引貸付金 | 13,399 | - |
信用取引借証券担保金 | 9,025 | - |
有価証券担保貸付金 | 90,543 | - |
借入有価証券担保金 | 90,543 | - |
立替金 | 118 | - |
顧客への立替金 | 46 | - |
その他の立替金 | 72 | - |
短期差入保証金 | 7,288 | - |
短期貸付金 | 1,678 | 6,882 |
前払金 | 4 | - |
前払費用 | 658 | 30 |
繰延税金資産 | 1,133 | 499 |
未収収益 | 1,222 | 95 |
未収入金 | 3,139 | 142 |
貸倒引当金 | -42 | - |
流動資産計 | 366,517 | 12,089 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 9,019 | 1,813 |
建物 | 2,493 | 312 |
構築物 | - | 1 |
器具備品(純額) | 1,611 | - |
工具 | - | 242 |
土地 | 4,914 | 1,257 |
無形固定資産 | 4,907 | 6 |
ソフトウエア | 4,765 | 5 |
電話加入権 | 139 | - |
その他 | 3 | 1 |
投資その他の資産 | 29,268 | 102,391 |
投資有価証券 | 7,977 | 7,729 |
関係会社株式 | 11,173 | 64,107 |
その他の関係会社有価証券 | 701 | 684 |
出資金 | 19 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 3 | - |
関係会社長期貸付金 | 3,510 | 28,318 |
長期差入保証金 | 4,088 | 88 |
長期前払費用 | 83 | 35 |
繰延税金資産 | 502 | 786 |
その他 | 1,874 | 927 |
貸倒引当金 | -666 | -286 |
固定資産計 | 43,195 | 104,211 |
資産合計 | 409,712 | 116,300 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
トレーディング商品 | 69,756 | - |
商品有価証券等 | 68,373 | - |
デリバティブ取引 | 1,382 | - |
信用取引負債 | 7,097 | - |
信用取引借入金 | 3,291 | - |
信用取引貸証券受入金 | 3,806 | - |
有価証券担保借入金 | 46,397 | - |
有価証券貸借取引受入金 | 16,809 | - |
現先取引借入金 | 29,587 | - |
短期借入金 | 151,369 | - |
未払金 | 879 | 60 |
未払費用 | 1,028 | 35 |
未払法人税等 | - | 128 |
預り金 | 11,498 | 18 |
顧客からの預り金 | 10,556 | - |
その他の預り金 | 942 | - |
受入保証金 | 3,383 | - |
有価証券等受入未了勘定 | 1,198 | - |
受取差金勘定 | 56 | - |
短期社債 | 13,400 | 11,300 |
前受収益 | 30 | 332 |
賞与引当金 | 790 | 70 |
役員賞与引当金 | - | 54 |
その他 | 12 | - |
流動負債計 | 306,898 | 12,000 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 520 | - |
役員退職慰労引当金 | 177 | - |
その他 | 567 | 300 |
固定負債計 | 1,266 | 300 |
特別法上の準備金 | | |
金融商品取引責任準備金 | 350 | - |
特別法上の準備金計 | 350 | - |
負債合計 | 308,515 | 12,301 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 36,000 | 36,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
その他資本剰余金 | 28,299 | 23,885 |
資本剰余金合計 | 37,299 | 32,885 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
繰越利益剰余金 | 11,121 | 9,093 |
利益剰余金合計 | 37,911 | 35,883 |
自己株式 | -9,661 | -442 |
株主資本合計 | 101,549 | 104,326 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -352 | -347 |
評価・換算差額等合計 | -352 | -347 |
新株予約権 | - | 20 |
純資産合計 | 101,197 | 103,999 |
負債・純資産合計 | 409,712 | 116,300 |