キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,439 | 11,779 |
| 減価償却費 | 2,456 | 2,737 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 543 | -384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 194 | 494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,968 | -2,886 |
| 支払利息 | 1,977 | 1,389 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 438 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -924 | -2 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,825 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 13 |
| 固定資産除却損 | 1,276 | 93 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 2,012 | -2,450 |
| 募集等払込金の増減額（△は増加） | 45 | -126 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 20,408 | -92,604 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | -53,414 | 39,527 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 38,996 | -12,669 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -20,133 | 1,161 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | 44,324 | -155,451 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | -13,360 | 177,538 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -962 | 6,024 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,629 | -232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,271 | 3,900 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,270 | 7,372 |
| 小計 | 251 | -14,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,126 | 2,700 |
| 利息の支払額 | -2,063 | -1,390 |
| 法人税等の支払額 | -1,564 | -151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -13,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,262 | -1,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,064 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,434 | 82 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 98 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,319 | -167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 973 | 155 |
| 事業譲渡による収入 | 440 | － |
| その他 | 236 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,245 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,987 | -2,434 |
| 長期借入れによる収入 | － | 810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -100 |
| 短期社債の発行による収入 | 138,500 | 84,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -142,500 | -86,100 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,812 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -7 |
| 配当金の支払額 | -3,317 | -2,255 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,336 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -176 | 0 |
| その他の支出 | -250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,518 | -1,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -712 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,310 | -16,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,485 | 79,328 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,466 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,328 | 62,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
