有価証券報告書-第99期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:09
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- 有価証券報告書-第99期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 63,092 | 62,243 |
| 預託金 | 19,674 | 19,094 |
| 顧客分別金信託 | 18,484 | 17,704 |
| その他の預託金 | 1,190 | 1,389 |
| トレーディング商品 | 247,196 | 176,823 |
| 商品有価証券等 | 245,276 | 172,240 |
| デリバティブ取引 | 1,920 | 4,583 |
| 約定見返勘定 | － | 1,748 |
| 信用取引資産 | 36,042 | 30,017 |
| 信用取引貸付金 | 20,894 | 18,803 |
| 信用取引借証券担保金 | 15,148 | 11,213 |
| 有価証券担保貸付金 | 245,995 | 314,071 |
| 借入有価証券担保金 | 166,791 | 234,167 |
| 現先取引貸付金 | 79,203 | 79,904 |
| 立替金 | 127 | 246 |
| 募集等払込金 | 274 | 316 |
| 短期差入保証金 | 7,986 | 13,079 |
| 短期貸付金 | 128 | 135 |
| 有価証券 | 99 | 100 |
| 未収収益 | 2,248 | 1,779 |
| 繰延税金資産 | 1,877 | 1,644 |
| その他の流動資産 | 988 | 2,490 |
| 貸倒引当金 | -23 | -36 |
| 流動資産計 | 625,709 | 623,754 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 9,574 | 9,323 |
| 建物 | 2,601 | 2,466 |
| 器具備品（純額） | 1,634 | 1,531 |
| 土地 | 5,338 | 5,325 |
| 建設仮勘定 | － | 0 |
| 無形固定資産 | 4,780 | 5,126 |
| ソフトウエア | 4,631 | 4,982 |
| 電話加入権 | 149 | 144 |
| 投資その他の資産 | 24,701 | 26,170 |
| 投資有価証券 | 13,516 | 15,898 |
| 長期差入保証金 | 3,734 | 2,479 |
| 繰延税金資産 | 710 | 1,275 |
| その他 | 7,320 | 7,707 |
| 貸倒引当金 | -580 | -1,190 |
| 固定資産計 | 39,057 | 40,621 |
| 資産合計 | 664,766 | 664,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| トレーディング商品 | 109,284 | 123,646 |
| 商品有価証券等 | 107,615 | 121,188 |
| デリバティブ取引 | 1,668 | 2,457 |
| 約定見返勘定 | 6,119 | － |
| 信用取引負債 | 9,150 | 9,284 |
| 信用取引借入金 | 6,218 | 7,525 |
| 信用取引貸証券受入金 | 2,932 | 1,759 |
| 有価証券担保借入金 | 223,935 | 172,171 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 107,190 | 59,501 |
| 現先取引借入金 | 116,744 | 112,669 |
| 預り金 | 19,603 | 24,522 |
| 受入保証金 | 3,291 | 6,633 |
| 短期借入金 | 150,614 | 186,833 |
| 短期社債 | 11,300 | 9,000 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 7,694 |
| 未払法人税等 | 5,873 | 272 |
| 賞与引当金 | 2,098 | 1,814 |
| 役員賞与引当金 | 54 | 25 |
| その他の流動負債 | 2,538 | 3,477 |
| 流動負債計 | 543,864 | 545,376 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,050 | 2,940 |
| 退職給付引当金 | 1,480 | 1,805 |
| 役員退職慰労引当金 | 95 | 107 |
| 負ののれん | 477 | 264 |
| その他の固定負債 | 1,366 | 697 |
| 固定負債計 | 6,469 | 5,814 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 307 | 170 |
| 特別法上の準備金計 | 307 | 170 |
| 負債合計 | 550,640 | 551,360 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | 33,155 | 33,155 |
| 利益剰余金 | 46,122 | 46,805 |
| 自己株式 | -442 | -1,416 |
| 株主資本合計 | 114,834 | 114,543 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -402 | -1,088 |
| 為替換算調整勘定 | -634 | -797 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,037 | -1,885 |
| 新株予約権 | 20 | 59 |
| 少数株主持分 | 308 | 297 |
| 純資産合計 | 114,126 | 113,015 |
| 負債・純資産合計 | 664,766 | 664,376 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,439 | 4,666 |
| 立替金 | － | 11 |
| 短期貸付金 | 6,882 | 4,189 |
| 前払金 | － | 11 |
| 前払費用 | 30 | 40 |
| 繰延税金資産 | 499 | 24 |
| 未収収益 | 95 | 123 |
| 未収入金 | 142 | 56 |
| 未収還付法人税等 | － | 979 |
| デリバティブ債権 | － | 43 |
| 流動資産計 | 12,089 | 10,145 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,813 | 1,862 |
| 建物 | 312 | 277 |
| 構築物 | 1 | 0 |
| 工具 | 242 | 325 |
| 土地 | 1,257 | 1,257 |
| 無形固定資産 | 6 | 12 |
| ソフトウエア | 5 | 12 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資その他の資産 | 102,391 | 100,871 |
| 投資有価証券 | 7,729 | 8,233 |
| 関係会社株式 | 64,107 | 65,037 |
| その他の関係会社有価証券 | 684 | 605 |
| 関係会社長期貸付金 | 28,318 | 25,536 |
| 長期差入保証金 | 88 | 87 |
| 長期前払費用 | 35 | 25 |
| 繰延税金資産 | 786 | 753 |
| その他 | 927 | 808 |
| 貸倒引当金 | -286 | -215 |
| 固定資産計 | 104,211 | 102,746 |
| 資産合計 | 116,300 | 112,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期社債 | 11,300 | － |
| 1年内償還予定の社債 | － | 7,694 |
| 未払金 | 60 | 66 |
| 未払費用 | 35 | 35 |
| 未払法人税等 | 128 | － |
| 預り金 | 18 | 10 |
| 前受収益 | 332 | 325 |
| 賞与引当金 | 70 | 74 |
| 役員賞与引当金 | 54 | 25 |
| デリバティブ債務 | － | 43 |
| 流動負債計 | 12,000 | 8,274 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 300 | 291 |
| 固定負債計 | 300 | 291 |
| 負債合計 | 12,301 | 8,565 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 36,000 | 36,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 9,000 | 9,000 |
| その他資本剰余金 | 23,885 | 23,885 |
| 資本剰余金合計 | 32,885 | 32,885 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,789 | 26,789 |
| 繰越利益剰余金 | 9,093 | 11,040 |
| 利益剰余金合計 | 35,883 | 37,830 |
| 自己株式 | -442 | -1,416 |
| 株主資本合計 | 104,326 | 105,299 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -347 | -1,032 |
| その他の包括利益累計額合計 | -347 | -1,032 |
| 新株予約権 | 20 | 59 |
| 純資産合計 | 103,999 | 104,326 |
| 負債・純資産合計 | 116,300 | 112,892 |
